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汇添富价值成长均衡投资混合C - 基金主页(代码:011272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6510 -0.0019 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 0.0032 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6510
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.7910亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.71%	-2.52%	-4.70%	-12.74%	-2.20%	44.40%	18.36%	-32.73%
同类排名	2973/4937	2848/5366	2747/5374	3462/5309	2897/4690	2503/4167	2279/3631	-

汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.6492	-0.28%
2026-09-14	0.6510	-0.29%
2026-09-11	0.6529	-1.24%
2026-09-10	0.6611	-0.74%
2026-09-09	0.6660	0.00%
2026-09-08	0.6660	0.03%

汇添富价值成长均衡投资混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.80%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	3.96%	3.11%
688630	芯碁微装	0.0000	3.66%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	3.62%	3.35%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	3.09%	4.20%
002484	江海股份	0.0000	3.00%	1.02%
600183	生益科技	0.0000	2.79%	1.84%
688041	海光信息	0.0000	2.37%	3.01%

汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金档案

基金代码	011272	基金简称	汇添富价值成长均衡投资混合C	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-03	成立日期	2021-02-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	顾耀强谢昌旭	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.67亿	最近份额	20.7910亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%