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汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)

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今天最新净值 0.6510 -0.0019 -0.29% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 0.0032 0.4793% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6510
  • 成立日期：2021-02-05
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：20.7910亿
  • 最近资产：11.67亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：顾耀强 谢昌旭
近一年汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率-2.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6492 0.6492 0.6510 0.6510 -0.0018 -0.28%
2026-09-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6510 0.6510 0.6529 0.6529 -0.0019 -0.29%
2026-09-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6529 0.6529 0.6611 0.6611 -0.0082 -1.24%
2026-09-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6611 0.6611 0.6660 0.6660 -0.0049 -0.74%
2026-09-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6660 0.6660 0.6660 0.6660 0.0000 0.00%
2026-09-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6660 0.6660 0.6658 0.6658 0.0002 0.03%
2026-09-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6658 0.6658 0.6500 0.6500 0.0158 2.43%
2026-09-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6500 0.6500 0.6621 0.6621 -0.0121 -1.83%
2026-09-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6621 0.6621 0.6601 0.6601 0.0020 0.30%
2026-09-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6601 0.6601 0.6705 0.6705 -0.0104 -1.55%
2026-09-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6705 0.6705 0.6795 0.6795 -0.0090 -1.32%
2026-08-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6795 0.6795 0.6830 0.6830 -0.0035 -0.51%
2026-08-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6830 0.6830 0.6888 0.6888 -0.0058 -0.84%
2026-08-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6888 0.6888 0.6794 0.6794 0.0094 1.38%
2026-08-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6794 0.6794 0.6706 0.6706 0.0088 1.31%
2026-08-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6706 0.6706 0.6747 0.6747 -0.0041 -0.61%
2026-08-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6747 0.6747 0.6930 0.6930 -0.0183 -2.64%
2026-08-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6930 0.6930 0.6839 0.6839 0.0091 1.33%
2026-08-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6839 0.6839 0.6723 0.6723 0.0116 1.73%
2026-08-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6723 0.6723 0.7048 0.7048 -0.0325 -4.61%
2026-08-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7048 0.7048 0.7051 0.7051 -0.0003 -0.04%
2026-08-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7051 0.7051 0.6812 0.6812 0.0239 3.51%
2026-08-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6812 0.6812 0.6776 0.6776 0.0036 0.53%
2026-08-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6776 0.6776 0.6848 0.6848 -0.0072 -1.05%
2026-08-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6848 0.6848 0.6753 0.6753 0.0095 1.41%
2026-08-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6753 0.6753 0.6863 0.6863 -0.0110 -1.63%
2026-08-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6863 0.6863 0.6887 0.6887 -0.0024 -0.35%
2026-08-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6887 0.6887 0.6677 0.6677 0.0210 3.15%
2026-08-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6677 0.6677 0.6637 0.6637 0.0040 0.60%
2026-08-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6637 0.6637 0.6418 0.6418 0.0219 3.41%
2026-08-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6418 0.6418 0.6150 0.6150 0.0268 4.36%
2026-08-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6150 0.6150 0.6314 0.6314 -0.0164 -2.60%
2026-07-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6314 0.6314 0.6165 0.6165 0.0149 2.42%
2026-07-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6165 0.6165 0.6453 0.6453 -0.0288 -4.46%
2026-07-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6453 0.6453 0.6489 0.6489 -0.0036 -0.55%
2026-07-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6489 0.6489 0.6896 0.6896 -0.0407 -5.90%
2026-07-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6896 0.6896 0.6741 0.6741 0.0155 2.30%
2026-07-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6741 0.6741 0.6830 0.6830 -0.0089 -1.30%
2026-07-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6830 0.6830 0.6906 0.6906 -0.0076 -1.10%
2026-07-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6906 0.6906 0.6963 0.6963 -0.0057 -0.82%
2026-07-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6963 0.6963 0.6503 0.6503 0.0460 7.07%
2026-07-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6503 0.6503 0.6601 0.6601 -0.0098 -1.48%
2026-07-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6601 0.6601 0.7122 0.7122 -0.0521 -7.32%
2026-07-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7122 0.7122 0.7384 0.7384 -0.0262 -3.55%
2026-07-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7384 0.7384 0.7559 0.7559 -0.0175 -2.32%
2026-07-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7559 0.7559 0.7243 0.7243 0.0316 4.36%
2026-07-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7243 0.7243 0.7519 0.7519 -0.0276 -3.67%
2026-07-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7519 0.7519 0.7837 0.7837 -0.0318 -4.06%
2026-07-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7837 0.7837 0.7438 0.7438 0.0399 5.36%
2026-07-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7438 0.7438 0.7507 0.7507 -0.0069 -0.92%
2026-07-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7507 0.7507 0.7579 0.7579 -0.0072 -0.95%
2026-07-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7579 0.7579 0.7650 0.7650 -0.0071 -0.93%
2026-07-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7650 0.7650 0.7582 0.7582 0.0068 0.90%
2026-07-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7582 0.7582 0.8041 0.8041 -0.0459 -5.71%
2026-07-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8041 0.8041 0.8216 0.8216 -0.0175 -2.13%
2026-06-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8216 0.8216 0.8023 0.8023 0.0193 2.41%
2026-06-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8023 0.8023 0.7962 0.7962 0.0061 0.77%
2026-06-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7962 0.7962 0.8192 0.8192 -0.0230 -2.81%
2026-06-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8192 0.8192 0.7992 0.7992 0.0200 2.50%
2026-06-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7992 0.7992 0.7752 0.7752 0.0240 3.10%
2026-06-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7752 0.7752 0.8043 0.8043 -0.0291 -3.62%
2026-06-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.8043 0.8043 0.7921 0.7921 0.0122 1.54%
2026-06-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7921 0.7921 0.7790 0.7790 0.0131 1.68%
2026-06-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7790 0.7790 0.7561 0.7561 0.0229 3.03%
2026-06-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7561 0.7561 0.7440 0.7440 0.0121 1.63%
2026-06-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7440 0.7440 0.7053 0.7053 0.0387 5.49%
2026-06-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7053 0.7053 0.7019 0.7019 0.0034 0.48%
2026-06-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7019 0.7019 0.7037 0.7037 -0.0018 -0.26%
2026-06-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7037 0.7037 0.7186 0.7186 -0.0149 -2.07%
2026-06-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7186 0.7186 0.6948 0.6948 0.0238 3.43%
2026-06-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6948 0.6948 0.7148 0.7148 -0.0200 -2.80%
2026-06-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7148 0.7148 0.7430 0.7430 -0.0282 -3.95%
2026-06-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7430 0.7430 0.7373 0.7373 0.0057 0.77%
2026-06-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7373 0.7373 0.7313 0.7313 0.0060 0.82%
2026-06-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7313 0.7313 0.7151 0.7151 0.0162 2.27%
2026-06-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7151 0.7151 0.7309 0.7309 -0.0158 -2.16%
2026-05-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7309 0.7309 0.7424 0.7424 -0.0115 -1.55%
2026-05-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7424 0.7424 0.7357 0.7357 0.0067 0.91%
2026-05-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7357 0.7357 0.7435 0.7435 -0.0078 -1.05%
2026-05-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7435 0.7435 0.7401 0.7401 0.0034 0.46%
2026-05-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7401 0.7401 0.7244 0.7244 0.0157 2.17%
2026-05-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7244 0.7244 0.7050 0.7050 0.0194 2.75%
2026-05-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7050 0.7050 0.7193 0.7193 -0.0143 -1.99%
2026-05-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7193 0.7193 0.7119 0.7119 0.0074 1.04%
2026-05-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7119 0.7119 0.7084 0.7084 0.0035 0.49%
2026-05-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7084 0.7084 0.7137 0.7137 -0.0053 -0.74%
2026-05-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7137 0.7137 0.7293 0.7293 -0.0156 -2.14%
2026-05-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7293 0.7293 0.7461 0.7461 -0.0168 -2.25%
2026-05-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7461 0.7461 0.7329 0.7329 0.0132 1.80%
2026-05-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7329 0.7329 0.7304 0.7304 0.0025 0.34%
2026-05-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7304 0.7304 0.7217 0.7217 0.0087 1.21%
2026-05-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7217 0.7217 0.7283 0.7283 -0.0066 -0.91%
2026-04-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6975 0.6975 0.6980 0.6980 -0.0005 -0.07%
2026-04-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6980 0.6980 0.6873 0.6873 0.0107 1.56%
2026-04-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6873 0.6873 0.6945 0.6945 -0.0072 -1.04%
2026-04-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6945 0.6945 0.6993 0.6993 -0.0048 -0.69%
2026-04-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6993 0.6993 0.6982 0.6982 0.0011 0.16%
2026-04-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6982 0.6982 0.7000 0.7000 -0.0018 -0.26%
2026-04-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7000 0.7000 0.6916 0.6916 0.0084 1.21%
2026-04-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6916 0.6916 0.6891 0.6891 0.0025 0.36%
2026-04-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6891 0.6891 0.6922 0.6922 -0.0031 -0.45%
2026-04-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6922 0.6922 0.6962 0.6962 -0.0040 -0.57%
2026-04-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6962 0.6962 0.6787 0.6787 0.0175 2.58%
2026-04-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6787 0.6787 0.6812 0.6812 -0.0025 -0.37%
2026-04-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6812 0.6812 0.6738 0.6738 0.0074 1.10%
2026-04-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6738 0.6738 0.6759 0.6759 -0.0021 -0.31%
2026-04-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6759 0.6759 0.6656 0.6656 0.0103 1.55%
2026-04-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6656 0.6656 0.6650 0.6650 0.0006 0.09%
2026-04-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6650 0.6650 0.6389 0.6389 0.0261 4.09%
2026-04-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6389 0.6389 0.6412 0.6412 -0.0023 -0.36%
2026-04-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6412 0.6412 0.6443 0.6443 -0.0031 -0.48%
2026-04-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6443 0.6443 0.6512 0.6512 -0.0069 -1.06%
2026-04-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6512 0.6512 0.6314 0.6314 0.0198 3.14%
2026-03-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6314 0.6314 0.6420 0.6420 -0.0106 -1.65%
2026-03-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6420 0.6420 0.6416 0.6416 0.0004 0.06%
2026-03-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6416 0.6416 0.6346 0.6346 0.0070 1.10%
2026-03-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6346 0.6346 0.6471 0.6471 -0.0125 -1.93%
2026-03-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6471 0.6471 0.6398 0.6398 0.0073 1.14%
2026-03-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6398 0.6398 0.6250 0.6250 0.0148 2.37%
2026-03-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6250 0.6250 0.6458 0.6458 -0.0208 -3.22%
2026-03-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6458 0.6458 0.6457 0.6457 0.0001 0.02%
2026-03-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6457 0.6457 0.6677 0.6677 -0.0220 -3.29%
2026-03-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6677 0.6677 0.6605 0.6605 0.0072 1.09%
2026-03-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6605 0.6605 0.6694 0.6694 -0.0089 -1.33%
2026-03-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6694 0.6694 0.6727 0.6727 -0.0033 -0.49%
2026-03-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6727 0.6727 0.6832 0.6832 -0.0105 -1.54%
2026-03-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6832 0.6832 0.6898 0.6898 -0.0066 -0.96%
2026-03-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6898 0.6898 0.6915 0.6915 -0.0017 -0.25%
2026-03-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6915 0.6915 0.6798 0.6798 0.0117 1.72%
2026-03-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6798 0.6798 0.6898 0.6898 -0.0100 -1.45%
2026-03-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6898 0.6898 0.6891 0.6891 0.0007 0.10%
2026-03-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6891 0.6891 0.6832 0.6832 0.0059 0.86%
2026-03-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6832 0.6832 0.6900 0.6900 -0.0068 -0.99%
2026-03-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6900 0.6900 0.7130 0.7130 -0.0230 -3.23%
2026-03-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7130 0.7130 0.7083 0.7083 0.0047 0.66%
2026-02-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7083 0.7083 0.7087 0.7087 -0.0004 -0.06%
2026-02-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7087 0.7087 0.7146 0.7146 -0.0059 -0.83%
2026-02-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7146 0.7146 0.7084 0.7084 0.0062 0.88%
2026-02-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7084 0.7084 0.7001 0.7001 0.0083 1.19%
2026-02-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7001 0.7001 0.7155 0.7155 -0.0154 -2.15%
2026-02-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7155 0.7155 0.7121 0.7121 0.0034 0.48%
2026-02-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7121 0.7121 0.7096 0.7096 0.0025 0.35%
2026-02-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7096 0.7096 0.7055 0.7055 0.0041 0.58%
2026-02-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7055 0.7055 0.6903 0.6903 0.0152 2.20%
2026-02-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6903 0.6903 0.6929 0.6929 -0.0026 -0.38%
2026-02-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6929 0.6929 0.7065 0.7065 -0.0136 -1.92%
2026-02-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7065 0.7065 0.7059 0.7059 0.0006 0.08%
2026-02-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7059 0.7059 0.6935 0.6935 0.0124 1.79%
2026-02-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6935 0.6935 0.7226 0.7226 -0.0291 -4.03%
2026-01-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7226 0.7226 0.7403 0.7403 -0.0177 -2.39%
2026-01-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7403 0.7403 0.7451 0.7451 -0.0048 -0.64%
2026-01-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7451 0.7451 0.7289 0.7289 0.0162 2.22%
2026-01-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7289 0.7289 0.7222 0.7222 0.0067 0.93%
2026-01-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7222 0.7222 0.7198 0.7198 0.0024 0.33%
2026-01-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7198 0.7198 0.7182 0.7182 0.0016 0.22%
2026-01-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7182 0.7182 0.7217 0.7217 -0.0035 -0.48%
2026-01-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7217 0.7217 0.7123 0.7123 0.0094 1.32%
2026-01-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7123 0.7123 0.7159 0.7159 -0.0036 -0.50%
2026-01-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7159 0.7159 0.7177 0.7177 -0.0018 -0.25%
2026-01-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7177 0.7177 0.7139 0.7139 0.0038 0.53%
2026-01-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7139 0.7139 0.7104 0.7104 0.0035 0.49%
2026-01-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7104 0.7104 0.7089 0.7089 0.0015 0.21%
2026-01-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7089 0.7089 0.7045 0.7045 0.0044 0.62%
2026-01-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7045 0.7045 0.7038 0.7038 0.0007 0.10%
2026-01-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7038 0.7038 0.6996 0.6996 0.0042 0.60%
2026-01-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6996 0.6996 0.7073 0.7073 -0.0077 -1.09%
2026-01-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7073 0.7073 0.7040 0.7040 0.0033 0.47%
2026-01-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7040 0.7040 0.6917 0.6917 0.0123 1.78%
2026-01-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6917 0.6917 0.6673 0.6673 0.0244 3.66%
2025-12-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6673 0.6673 0.6724 0.6724 -0.0051 -0.76%
2025-12-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6724 0.6724 0.6687 0.6687 0.0037 0.55%
2025-12-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6687 0.6687 0.6818 0.6818 -0.0131 -1.96%
2025-12-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6818 0.6818 0.6731 0.6731 0.0087 1.29%
2025-12-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6731 0.6731 0.6735 0.6735 -0.0004 -0.06%
2025-12-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6735 0.6735 0.6718 0.6718 0.0017 0.25%
2025-12-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6718 0.6718 0.6707 0.6707 0.0011 0.16%
2025-12-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6707 0.6707 0.6595 0.6595 0.0112 1.70%
2025-12-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6595 0.6595 0.6526 0.6526 0.0069 1.06%
2025-12-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6526 0.6526 0.6571 0.6571 -0.0045 -0.68%
2025-12-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6571 0.6571 0.6431 0.6431 0.0140 2.18%
2025-12-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6431 0.6431 0.6547 0.6547 -0.0116 -1.77%
2025-12-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6547 0.6547 0.6653 0.6653 -0.0106 -1.59%
2025-12-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6653 0.6653 0.6572 0.6572 0.0081 1.23%
2025-12-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6572 0.6572 0.6620 0.6620 -0.0048 -0.73%
2025-12-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6620 0.6620 0.6598 0.6598 0.0022 0.33%
2025-12-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6598 0.6598 0.6688 0.6688 -0.0090 -1.35%
2025-12-08 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6688 0.6688 0.6666 0.6666 0.0022 0.33%
2025-12-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6666 0.6666 0.6608 0.6608 0.0058 0.88%
2025-12-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6608 0.6608 0.6522 0.6522 0.0086 1.32%
2025-12-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6522 0.6522 0.6574 0.6574 -0.0052 -0.79%
2025-12-02 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6574 0.6574 0.6629 0.6629 -0.0055 -0.83%
2025-12-01 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6629 0.6629 0.6551 0.6551 0.0078 1.19%
2025-11-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6551 0.6551 0.6517 0.6517 0.0034 0.52%
2025-11-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6517 0.6517 0.6509 0.6509 0.0008 0.12%
2025-11-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6509 0.6509 0.6464 0.6464 0.0045 0.70%
2025-11-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6464 0.6464 0.6370 0.6370 0.0094 1.48%
2025-11-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6370 0.6370 0.6352 0.6352 0.0018 0.28%
2025-11-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6352 0.6352 0.6608 0.6608 -0.0256 -3.87%
2025-11-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6608 0.6608 0.6631 0.6631 -0.0023 -0.35%
2025-11-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6631 0.6631 0.6578 0.6578 0.0053 0.81%
2025-11-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6578 0.6578 0.6672 0.6672 -0.0094 -1.41%
2025-11-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6672 0.6672 0.6771 0.6771 -0.0099 -1.46%
2025-11-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6771 0.6771 0.6916 0.6916 -0.0145 -2.10%
2025-11-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6916 0.6916 0.6690 0.6690 0.0226 3.38%
2025-11-12 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6690 0.6690 0.6661 0.6661 0.0029 0.44%
2025-11-11 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6661 0.6661 0.6711 0.6711 -0.0050 -0.75%
2025-11-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6711 0.6711 0.6713 0.6713 -0.0002 -0.03%
2025-11-07 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6713 0.6713 0.6764 0.6764 -0.0051 -0.75%
2025-11-06 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6764 0.6764 0.6627 0.6627 0.0137 2.07%
2025-11-05 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6627 0.6627 0.6591 0.6591 0.0036 0.55%
2025-11-04 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6591 0.6591 0.6715 0.6715 -0.0124 -1.85%
2025-11-03 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6715 0.6715 0.6700 0.6700 0.0015 0.22%
2025-10-31 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6700 0.6700 0.6805 0.6805 -0.0105 -1.54%
2025-10-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6805 0.6805 0.6871 0.6871 -0.0066 -0.96%
2025-10-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6871 0.6871 0.6760 0.6760 0.0111 1.64%
2025-10-28 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6760 0.6760 0.6846 0.6846 -0.0086 -1.26%
2025-10-27 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6846 0.6846 0.6748 0.6748 0.0098 1.45%
2025-10-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6748 0.6748 0.6623 0.6623 0.0125 1.89%
2025-10-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6623 0.6623 0.6653 0.6653 -0.0030 -0.45%
2025-10-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6653 0.6653 0.6708 0.6708 -0.0055 -0.82%
2025-10-21 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6708 0.6708 0.6600 0.6600 0.0108 1.64%
2025-10-20 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6600 0.6600 0.6550 0.6550 0.0050 0.76%
2025-10-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6550 0.6550 0.6775 0.6775 -0.0225 -3.32%
2025-10-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6775 0.6775 0.6738 0.6738 0.0037 0.55%
2025-10-15 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6738 0.6738 0.6566 0.6566 0.0172 2.62%
2025-10-14 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6566 0.6566 0.6815 0.6815 -0.0249 -3.65%
2025-10-13 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6815 0.6815 0.6841 0.6841 -0.0026 -0.38%
2025-10-10 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6841 0.6841 0.7096 0.7096 -0.0255 -3.59%
2025-10-09 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.7096 0.7096 0.6985 0.6985 0.0111 1.59%
2025-09-30 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6985 0.6985 0.6883 0.6883 0.0102 1.48%
2025-09-29 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6883 0.6883 0.6726 0.6726 0.0157 2.33%
2025-09-26 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6726 0.6726 0.6866 0.6866 -0.0140 -2.04%
2025-09-25 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6866 0.6866 0.6775 0.6775 0.0091 1.34%
2025-09-24 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6775 0.6775 0.6697 0.6697 0.0078 1.16%
2025-09-23 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6697 0.6697 0.6708 0.6708 -0.0011 -0.16%
2025-09-22 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6708 0.6708 0.6639 0.6639 0.0069 1.04%
2025-09-19 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6639 0.6639 0.6674 0.6674 -0.0035 -0.52%
2025-09-18 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6674 0.6674 0.6700 0.6700 -0.0026 -0.39%
2025-09-17 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6700 0.6700 0.6621 0.6621 0.0079 1.19%
2025-09-16 011272 汇添富价值成长均衡投资混合C 0.6621 0.6621 0.6638 0.6638 -0.0017 -0.26%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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