汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)

今天最新净值 0.6510 -0.0019 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 0.0032 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6510
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.7910亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

近一月汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率-4.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6492	0.6492	0.6510	0.6510	-0.0018	-0.28%
2026-09-14	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6510	0.6510	0.6529	0.6529	-0.0019	-0.29%
2026-09-11	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6529	0.6529	0.6611	0.6611	-0.0082	-1.24%
2026-09-10	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6611	0.6611	0.6660	0.6660	-0.0049	-0.74%
2026-09-09	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6660	0.6660	0.6660	0.6660	0.0000	0.00%
2026-09-08	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6660	0.6660	0.6658	0.6658	0.0002	0.03%
2026-09-07	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6658	0.6658	0.6500	0.6500	0.0158	2.43%
2026-09-04	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6500	0.6500	0.6621	0.6621	-0.0121	-1.83%
2026-09-03	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6621	0.6621	0.6601	0.6601	0.0020	0.30%
2026-09-02	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6601	0.6601	0.6705	0.6705	-0.0104	-1.55%

2026-09-01	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6705	0.6705	0.6795	0.6795	-0.0090	-1.32%
2026-08-31	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6795	0.6795	0.6830	0.6830	-0.0035	-0.51%
2026-08-28	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6830	0.6830	0.6888	0.6888	-0.0058	-0.84%
2026-08-27	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6888	0.6888	0.6794	0.6794	0.0094	1.38%
2026-08-26	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6794	0.6794	0.6706	0.6706	0.0088	1.31%
2026-08-25	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6706	0.6706	0.6747	0.6747	-0.0041	-0.61%
2026-08-24	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6747	0.6747	0.6930	0.6930	-0.0183	-2.64%
2026-08-21	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6930	0.6930	0.6839	0.6839	0.0091	1.33%
2026-08-20	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6839	0.6839	0.6723	0.6723	0.0116	1.73%
2026-08-19	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6723	0.6723	0.7048	0.7048	-0.0325	-4.61%
2026-08-18	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.7048	0.7048	0.7051	0.7051	-0.0003	-0.04%
2026-08-17	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.7051	0.7051	0.6812	0.6812	0.0239	3.51%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%