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汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询(011272)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6510 -0.0019 -0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6637 0.0032 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6510
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.7910亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

近一周汇添富价值成长均衡投资混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富价值成长均衡投资混合C(011272)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6492	0.6492	0.6510	0.6510	-0.0018	-0.28%
2026-09-14	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6510	0.6510	0.6529	0.6529	-0.0019	-0.29%
2026-09-11	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6529	0.6529	0.6611	0.6611	-0.0082	-1.24%
2026-09-10	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6611	0.6611	0.6660	0.6660	-0.0049	-0.74%
2026-09-09	011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.6660	0.6660	0.6660	0.6660	0.0000	0.00%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%