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汇添富熙和混合A(添富熙和混合A) - 基金主页(代码:004687)

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今天最新净值 1.2871 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3721
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.0306亿
最近资产：0.03亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：

汇添富熙和混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-12-11	2020-12-11	2020-12-15	分红	每份派现金0.0520元
2019-09-03	2019-09-03	2019-09-05	分红	每份派现金0.0330元

汇添富熙和混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000543	皖能电力	1.2300	2.64%	4.11%
601918	新集能源	0.9800	2.21%	2.64%
601717	郑煤机	0.6000	2.18%	2.52%
601318	中国平安	0.1300	1.91%	1.13%
002128	电投能源	0.3200	1.63%	1.30%
688615	合合信息	0.0200	1.26%	1.36%
002327	富安娜	0.5100	1.23%	2.12%
002749	国光股份	0.3200	1.15%	2.24%
605166	聚合顺	0.4000	1.13%	4.20%

汇添富熙和混合A(004687)基金档案

基金代码	004687	基金简称	汇添富熙和混合A	基金全称
发行日期	2017-11-08~2018-02-07	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理		基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.03亿元	最近份额	0.0306亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2613	4.33%
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2777	4.32%
汇添富港股通专注成长	0.5888	3.75%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.5387	3.65%
科创芯50	2.3681	3.58%
科基100	1.8629	3.58%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8675	3.55%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.8406	3.54%
芯片基金	1.3997	3.54%
汇添富上证科创板100ETF联接A	1.7765	3.50%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%