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汇添富价值成长均衡投资混合A - 基金主页(代码:011271)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6867 0.0153 2.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.6843 0.0033 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6867
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.2499亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.52%	-0.03%	-6.22%	-15.03%	-0.76%	48.75%	22.67%	-30.64%
同类排名	2715/4981	2017/5421	2956/5424	3696/5380	2730/4741	2391/4207	2131/3662	-

汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.6835	-0.47%
2026-09-16	0.6867	2.28%
2026-09-15	0.6714	-0.27%
2026-09-14	0.6732	-0.28%
2026-09-11	0.6751	-1.26%
2026-09-10	0.6837	-0.73%

汇添富价值成长均衡投资混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.80%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%
002008	大族激光	0.0000	3.96%	3.11%
688630	芯碁微装	0.0000	3.66%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	3.62%	3.35%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%
01347	华虹宏力	0.0000	3.09%	4.20%
002484	江海股份	0.0000	3.00%	1.02%
600183	生益科技	0.0000	2.79%	1.84%
688041	海光信息	0.0000	2.37%	3.01%

汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金档案

基金代码	011271	基金简称	汇添富价值成长均衡投资混合A	基金全称
发行日期	2021-02-01~2021-02-03	成立日期	2021-02-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	顾耀强谢昌旭	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	11.67亿	最近份额	20.2499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%