汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询(011271)

今天最新净值 0.6732 -0.0019 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6843 0.0033 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6732
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.2499亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

近一季汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金累计收益率-12.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6714	0.6714	0.6732	0.6732	-0.0018	-0.27%
2026-09-14	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6732	0.6732	0.6751	0.6751	-0.0019	-0.28%
2026-09-11	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6751	0.6751	0.6837	0.6837	-0.0086	-1.26%
2026-09-10	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6837	0.6837	0.6887	0.6887	-0.0050	-0.73%
2026-09-09	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6887	0.6887	0.6886	0.6886	0.0001	0.01%
2026-09-08	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6886	0.6886	0.6884	0.6884	0.0002	0.03%
2026-09-07	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6884	0.6884	0.6721	0.6721	0.0163	2.43%
2026-09-04	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6721	0.6721	0.6846	0.6846	-0.0125	-1.83%
2026-09-03	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6846	0.6846	0.6825	0.6825	0.0021	0.31%
2026-09-02	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6825	0.6825	0.6933	0.6933	-0.0108	-1.56%

2026-09-01	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6933	0.6933	0.7025	0.7025	-0.0092	-1.31%
2026-08-31	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7025	0.7025	0.7061	0.7061	-0.0036	-0.51%
2026-08-28	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7061	0.7061	0.7121	0.7121	-0.0060	-0.84%
2026-08-27	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7121	0.7121	0.7024	0.7024	0.0097	1.38%
2026-08-26	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7024	0.7024	0.6932	0.6932	0.0092	1.33%
2026-08-25	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6932	0.6932	0.6975	0.6975	-0.0043	-0.62%
2026-08-24	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6975	0.6975	0.7164	0.7164	-0.0189	-2.64%
2026-08-21	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7164	0.7164	0.7070	0.7070	0.0094	1.33%
2026-08-20	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7070	0.7070	0.6950	0.6950	0.0120	1.73%
2026-08-19	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6950	0.6950	0.7286	0.7286	-0.0336	-4.61%
2026-08-18	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7286	0.7286	0.7288	0.7288	-0.0002	-0.03%
2026-08-17	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7288	0.7288	0.7041	0.7041	0.0247	3.51%
2026-08-14	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7041	0.7041	0.7004	0.7004	0.0037	0.53%
2026-08-13	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7004	0.7004	0.7079	0.7079	-0.0075	-1.06%
2026-08-12	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7079	0.7079	0.6980	0.6980	0.0099	1.42%

2026-08-11	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6980	0.6980	0.7094	0.7094	-0.0114	-1.63%
2026-08-10	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7094	0.7094	0.7118	0.7118	-0.0024	-0.34%
2026-08-07	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7118	0.7118	0.6901	0.6901	0.0217	3.14%
2026-08-06	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6901	0.6901	0.6860	0.6860	0.0041	0.60%
2026-08-05	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6860	0.6860	0.6632	0.6632	0.0228	3.44%
2026-08-04	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6632	0.6632	0.6356	0.6356	0.0276	4.34%
2026-08-03	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6356	0.6356	0.6525	0.6525	-0.0169	-2.59%
2026-07-31	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6525	0.6525	0.6371	0.6371	0.0154	2.42%
2026-07-30	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6371	0.6371	0.6668	0.6668	-0.0297	-4.45%
2026-07-29	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6668	0.6668	0.6706	0.6706	-0.0038	-0.57%
2026-07-28	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6706	0.6706	0.7126	0.7126	-0.0420	-5.89%
2026-07-27	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7126	0.7126	0.6965	0.6965	0.0161	2.31%
2026-07-24	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6965	0.6965	0.7057	0.7057	-0.0092	-1.30%
2026-07-23	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7057	0.7057	0.7136	0.7136	-0.0079	-1.11%
2026-07-22	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7136	0.7136	0.7195	0.7195	-0.0059	-0.82%
2026-07-21	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7195	0.7195	0.6719	0.6719	0.0476	7.08%
2026-07-20	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6719	0.6719	0.6820	0.6820	-0.0101	-1.48%
2026-07-17	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6820	0.6820	0.7358	0.7358	-0.0538	-7.31%
2026-07-16	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7358	0.7358	0.7629	0.7629	-0.0271	-3.55%
2026-07-15	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7629	0.7629	0.7809	0.7809	-0.0180	-2.31%
2026-07-14	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7809	0.7809	0.7483	0.7483	0.0326	4.36%
2026-07-13	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7483	0.7483	0.7767	0.7767	-0.0284	-3.66%
2026-07-10	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7767	0.7767	0.8095	0.8095	-0.0328	-4.05%
2026-07-09	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8095	0.8095	0.7684	0.7684	0.0411	5.35%
2026-07-08	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7684	0.7684	0.7755	0.7755	-0.0071	-0.92%
2026-07-07	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7755	0.7755	0.7829	0.7829	-0.0074	-0.95%
2026-07-06	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7829	0.7829	0.7902	0.7902	-0.0073	-0.92%
2026-07-03	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7902	0.7902	0.7832	0.7832	0.0070	0.89%
2026-07-02	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7832	0.7832	0.8305	0.8305	-0.0473	-5.70%
2026-07-01	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8305	0.8305	0.8486	0.8486	-0.0181	-2.13%
2026-06-30	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8486	0.8486	0.8287	0.8287	0.0199	2.40%
2026-06-29	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8287	0.8287	0.8223	0.8223	0.0064	0.78%
2026-06-26	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8223	0.8223	0.8460	0.8460	-0.0237	-2.80%
2026-06-25	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8460	0.8460	0.8254	0.8254	0.0206	2.50%
2026-06-24	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8254	0.8254	0.8006	0.8006	0.0248	3.10%
2026-06-23	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8006	0.8006	0.8306	0.8306	-0.0300	-3.61%
2026-06-22	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8306	0.8306	0.8180	0.8180	0.0126	1.54%
2026-06-18	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8180	0.8180	0.8044	0.8044	0.0136	1.69%
2026-06-17	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.8044	0.8044	0.7808	0.7808	0.0236	3.02%
2026-06-16	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7808	0.7808	0.7683	0.7683	0.0125	1.63%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%