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汇添富价值成长均衡投资混合A基金盘中实时估值(011271)

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今天最新净值 0.6732 -0.0019 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6732
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.2499亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

汇添富价值成长均衡投资混合A基金011271重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	5.80%	0.60%	0.0348%
300502	新易盛	0.0000	4.17%	1.64%	0.0684%
002008	大族激光	0.0000	3.96%	3.11%	0.1232%
688630	芯碁微装	0.0000	3.66%	8.33%	0.3049%
300604	长川科技	0.0000	3.62%	3.35%	0.1213%
300750	宁德时代	0.0000	3.27%	-1.24%	-0.0405%
01347	华虹宏力	0.0000	3.09%	4.20%	0.1298%
002484	江海股份	0.0000	3.00%	1.02%	0.0306%
600183	生益科技	0.0000	2.79%	1.84%	0.0513%
688041	海光信息	0.0000	2.37%	3.01%	0.0713%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
35.73%		0.8951%		88.18%

汇添富价值成长均衡投资混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.27%	1.89%
2026-09-14	-0.28%	1.89%
2026-09-11	-1.26%	1.89%
2026-09-10	-0.73%	1.89%
2026-09-09	0.01%	1.89%
2026-09-08	0.03%	1.89%
2026-09-07	2.43%	1.89%
2026-09-04	-1.83%	1.89%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富价值成长均衡投资混合A基金011271实时估值图

汇添富价值成长均衡投资混合A基金011271实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%