汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询(011271)

今天最新净值 0.6732 -0.0019 -0.28% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.6843 0.0033 0.4793% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6732
成立日期：2021-02-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：20.2499亿
最近资产：11.67亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：顾耀强谢昌旭

近一月汇添富价值成长均衡投资混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇添富价值成长均衡投资混合A(011271)基金累计收益率-4.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6714	0.6714	0.6732	0.6732	-0.0018	-0.27%
2026-09-14	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6732	0.6732	0.6751	0.6751	-0.0019	-0.28%
2026-09-11	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6751	0.6751	0.6837	0.6837	-0.0086	-1.26%
2026-09-10	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6837	0.6837	0.6887	0.6887	-0.0050	-0.73%
2026-09-09	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6887	0.6887	0.6886	0.6886	0.0001	0.01%
2026-09-08	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6886	0.6886	0.6884	0.6884	0.0002	0.03%
2026-09-07	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6884	0.6884	0.6721	0.6721	0.0163	2.43%
2026-09-04	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6721	0.6721	0.6846	0.6846	-0.0125	-1.83%
2026-09-03	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6846	0.6846	0.6825	0.6825	0.0021	0.31%
2026-09-02	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6825	0.6825	0.6933	0.6933	-0.0108	-1.56%

2026-09-01	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6933	0.6933	0.7025	0.7025	-0.0092	-1.31%
2026-08-31	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7025	0.7025	0.7061	0.7061	-0.0036	-0.51%
2026-08-28	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7061	0.7061	0.7121	0.7121	-0.0060	-0.84%
2026-08-27	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7121	0.7121	0.7024	0.7024	0.0097	1.38%
2026-08-26	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7024	0.7024	0.6932	0.6932	0.0092	1.33%
2026-08-25	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6932	0.6932	0.6975	0.6975	-0.0043	-0.62%
2026-08-24	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6975	0.6975	0.7164	0.7164	-0.0189	-2.64%
2026-08-21	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7164	0.7164	0.7070	0.7070	0.0094	1.33%
2026-08-20	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7070	0.7070	0.6950	0.6950	0.0120	1.73%
2026-08-19	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.6950	0.6950	0.7286	0.7286	-0.0336	-4.61%
2026-08-18	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7286	0.7286	0.7288	0.7288	-0.0002	-0.03%
2026-08-17	011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.7288	0.7288	0.7041	0.7041	0.0247	3.51%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%