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汇添富添添乐双盈债券C - 基金主页(代码:017593)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2001 -0.0001 -0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1899 -0.0005 -0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2001
成立日期：2023-02-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.6121亿
最近资产：44.59亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.87%	-0.41%	-0.23%	0.44%	3.08%	9.25%	18.95%	19.26%
同类排名	548/1517	1211/1760	692/1766	322/1724	477/1389	687/1149	188/961	-

汇添富添添乐双盈债券C(017593)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1988	-0.11%
2026-09-16	1.2001	-0.01%
2026-09-15	1.2002	-0.11%
2026-09-14	1.2015	-0.01%
2026-09-11	1.2016	-0.22%
2026-09-10	1.2043	-0.07%

汇添富添添乐双盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.41%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	0.87%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.24%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.49%	-3.87%
603268	松发股份	0.0000	0.41%	4.94%
000333	美的集团	0.0000	0.33%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	0.29%	1.79%
002142	宁波银行	0.0000	0.27%	1.83%
600176	中国巨石	0.0000	0.27%	3.07%
601225	陕西煤业	0.0000	0.27%	-2.46%

汇添富添添乐双盈债券C(017593)基金档案

基金代码	017593	基金简称	汇添富添添乐双盈债券C	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-30	成立日期	2023-02-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡志文陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	44.59亿元	最近份额	38.6121亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%