汇添富添添乐双盈债券C基金净值查询(017593)
今天最新净值
1.2015
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1899
-0.0005 -0.0424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2015
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.6121亿
- 最近资产：44.59亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文 陈思行
近一月,汇添富添添乐双盈债券C(017593)基金累计收益率-0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2002 |
1.2002 |
1.2015 |
1.2015 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2043 |
1.2043 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2043 |
1.2043 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2028 |
1.2028 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2032 |
1.2032 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2048 |
1.2048 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2048 |
1.2048 |
1.2057 |
1.2057 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2057 |
1.2057 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2052 |
1.2052 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2047 |
1.2047 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2059 |
1.2059 |
1.2068 |
1.2068 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2068 |
1.2068 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2050 |
1.2050 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2063 |
1.2063 |
1.2056 |
1.2056 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
017593 |
汇添富添添乐双盈债券C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0027 |
0.22% |
