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汇添富中高等级信用债A - 基金主页(代码:011658)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1785 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2979亿
最近资产：17.10亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐一恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.03%	-0.03%	0.08%	0.79%	2.85%	4.83%	8.99%	16.11%
同类排名	117/200	196/201	182/201	36/201	69/200	90/190	118/179	-

汇添富中高等级信用债A(011658)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1788	0.03%
2026-09-14	1.1785	0.00%
2026-09-11	1.1785	-0.02%
2026-09-10	1.1787	-0.01%
2026-09-09	1.1788	0.01%
2026-09-08	1.1787	-0.01%

汇添富中高等级信用债A基金动态

汇添富中高等级信用债A 汇添富基金推出新债基徐一恒6只任职逾一年产品涨幅不及同类平均

自2021年6月2日，徐一恒起任汇添富中高等级信用债A基金经理。截至2021年6月28日，徐一恒现在手1只定开债券型基金、3只债券型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：投资指数债券证券证券投资经理创业关联基金：广发中证全指能源ETF 汇添富双鑫添利债券A 汇添富实业债债券A 汇添富鑫远债汇添富中高等级信用债A 南方中证科创创业50ETF 鹏华丰盈债券A 平安中证畜牧养殖ETF

汇添富中高等级信用债A(011658)基金档案

基金代码	011658	基金简称	汇添富中高等级信用债A	基金全称
发行日期	2021-06-28~2021-07-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	徐一恒	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	17.10亿	最近份额	15.2979亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%