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汇添富中高等级信用债A基金净值查询(011658)

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今天最新净值 1.1788 0.0003 0.03% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1788
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：15.2979亿
  • 最近资产：17.10亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：徐一恒
近一年汇添富中高等级信用债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,汇添富中高等级信用债A(011658)基金累计收益率2.87%
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2026-09-15 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1788 1.1788 1.1785 1.1785 0.0003 0.03%
2026-09-14 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1785 1.1785 1.1785 1.1785 0.0000 0.00%
2026-09-11 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1785 1.1785 1.1787 1.1787 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1787 1.1787 1.1788 1.1788 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1788 1.1788 1.1787 1.1787 0.0001 0.01%
2026-09-08 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1787 1.1787 1.1788 1.1788 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1788 1.1788 1.1784 1.1784 0.0004 0.03%
2026-09-04 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1784 1.1784 1.1783 1.1783 0.0001 0.01%
2026-09-03 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1783 1.1783 1.1776 1.1776 0.0007 0.06%
2026-09-02 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1776 1.1776 1.1779 1.1779 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1779 1.1779 1.1772 1.1772 0.0007 0.06%
2026-08-31 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1772 1.1772 1.1769 1.1769 0.0003 0.03%
2026-08-28 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1769 1.1769 1.1770 1.1770 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1770 1.1770 1.1777 1.1777 -0.0007 -0.06%
2026-08-26 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1777 1.1777 1.1780 1.1780 -0.0003 -0.03%
2026-08-25 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1780 1.1780 1.1782 1.1782 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1782 1.1782 1.1773 1.1773 0.0009 0.08%
2026-08-21 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1773 1.1773 1.1775 1.1775 -0.0002 -0.02%
2026-08-20 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1775 1.1775 1.1776 1.1776 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1776 1.1776 1.1783 1.1783 -0.0007 -0.06%
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2026-08-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1775 1.1775 1.1764 1.1764 0.0011 0.09%
2026-08-07 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1764 1.1764 1.1758 1.1758 0.0006 0.05%
2026-08-06 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1758 1.1758 1.1758 1.1758 0.0000 0.00%
2026-08-05 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1758 1.1758 1.1760 1.1760 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1760 1.1760 1.1757 1.1757 0.0003 0.03%
2026-08-03 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1757 1.1757 1.1756 1.1756 0.0001 0.01%
2026-07-31 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1756 1.1756 1.1754 1.1754 0.0002 0.02%
2026-07-30 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1754 1.1754 1.1743 1.1743 0.0011 0.09%
2026-07-29 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1743 1.1743 1.1747 1.1747 -0.0004 -0.03%
2026-07-28 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1747 1.1747 1.1747 1.1747 0.0000 0.00%
2026-07-27 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1747 1.1747 1.1748 1.1748 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1748 1.1748 1.1743 1.1743 0.0005 0.04%
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2026-07-20 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1727 1.1727 1.1728 1.1728 -0.0001 -0.01%
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2026-07-14 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1725 1.1725 1.1722 1.1722 0.0003 0.03%
2026-07-13 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1722 1.1722 1.1725 1.1725 -0.0003 -0.03%
2026-07-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1725 1.1725 1.1725 1.1725 0.0000 0.00%
2026-07-09 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1725 1.1725 1.1724 1.1724 0.0001 0.01%
2026-07-08 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1724 1.1724 1.1721 1.1721 0.0003 0.03%
2026-07-07 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1721 1.1721 1.1721 1.1721 0.0000 0.00%
2026-07-06 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1721 1.1721 1.1718 1.1718 0.0003 0.03%
2026-07-03 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%
2026-07-02 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1718 1.1718 1.1718 1.1718 0.0000 0.00%
2026-07-01 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1718 1.1718 1.1721 1.1721 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1721 1.1721 1.1722 1.1722 -0.0001 -0.01%
2026-06-29 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1722 1.1722 1.1717 1.1717 0.0005 0.04%
2026-06-26 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1717 1.1717 1.1716 1.1716 0.0001 0.01%
2026-06-25 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1716 1.1716 1.1706 1.1706 0.0010 0.09%
2026-06-24 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1706 1.1706 1.1709 1.1709 -0.0003 -0.03%
2026-06-23 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1709 1.1709 1.1714 1.1714 -0.0005 -0.04%
2026-06-22 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1714 1.1714 1.1712 1.1712 0.0002 0.02%
2026-06-18 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1712 1.1712 1.1711 1.1711 0.0001 0.01%
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2026-06-11 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1685 1.1685 1.1688 1.1688 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1688 1.1688 1.1696 1.1696 -0.0008 -0.07%
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2026-06-08 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1702 1.1702 1.1707 1.1707 -0.0005 -0.04%
2026-06-05 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1707 1.1707 1.1714 1.1714 -0.0007 -0.06%
2026-06-04 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1714 1.1714 1.1709 1.1709 0.0005 0.04%
2026-06-03 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1709 1.1709 1.1714 1.1714 -0.0005 -0.04%
2026-06-02 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1714 1.1714 1.1716 1.1716 -0.0002 -0.02%
2026-06-01 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1716 1.1716 1.1709 1.1709 0.0007 0.06%
2026-05-29 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1709 1.1709 1.1705 1.1705 0.0004 0.03%
2026-05-28 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1705 1.1705 1.1706 1.1706 -0.0001 -0.01%
2026-05-27 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1706 1.1706 1.1702 1.1702 0.0004 0.03%
2026-05-26 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1702 1.1702 1.1697 1.1697 0.0005 0.04%
2026-05-25 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1697 1.1697 1.1692 1.1692 0.0005 0.04%
2026-05-22 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1692 1.1692 1.1694 1.1694 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1694 1.1694 1.1691 1.1691 0.0003 0.03%
2026-05-20 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1691 1.1691 1.1691 1.1691 0.0000 0.00%
2026-05-19 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1691 1.1691 1.1683 1.1683 0.0008 0.07%
2026-05-18 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1683 1.1683 1.1682 1.1682 0.0001 0.01%
2026-05-15 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1682 1.1682 1.1681 1.1681 0.0001 0.01%
2026-05-14 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1681 1.1681 1.1680 1.1680 0.0001 0.01%
2026-05-13 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1680 1.1680 1.1678 1.1678 0.0002 0.02%
2026-05-12 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1678 1.1678 1.1676 1.1676 0.0002 0.02%
2026-05-11 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1676 1.1676 1.1675 1.1675 0.0001 0.01%
2026-05-08 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1675 1.1675 1.1674 1.1674 0.0001 0.01%
2026-04-30 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1671 1.1671 1.1671 1.1671 0.0000 0.00%
2026-04-29 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1671 1.1671 1.1669 1.1669 0.0002 0.02%
2026-04-28 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1669 1.1669 1.1669 1.1669 0.0000 0.00%
2026-04-27 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1669 1.1669 1.1668 1.1668 0.0001 0.01%
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2026-04-23 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1663 1.1663 1.1671 1.1671 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1671 1.1671 1.1658 1.1658 0.0013 0.11%
2026-04-21 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1658 1.1658 1.1657 1.1657 0.0001 0.01%
2026-04-20 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1657 1.1657 1.1656 1.1656 0.0001 0.01%
2026-04-17 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1656 1.1656 1.1655 1.1655 0.0001 0.01%
2026-04-16 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2026-04-15 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1655 1.1655 1.1655 1.1655 0.0000 0.00%
2026-04-14 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1655 1.1655 1.1657 1.1657 -0.0002 -0.02%
2026-04-13 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1657 1.1657 1.1647 1.1647 0.0010 0.09%
2026-04-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1647 1.1647 1.1641 1.1641 0.0006 0.05%
2026-04-09 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1641 1.1641 1.1643 1.1643 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1643 1.1643 1.1637 1.1637 0.0006 0.05%
2026-04-07 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1637 1.1637 1.1634 1.1634 0.0003 0.03%
2026-04-03 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1634 1.1634 1.1632 1.1632 0.0002 0.02%
2026-04-02 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1632 1.1632 1.1631 1.1631 0.0001 0.01%
2026-04-01 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1631 1.1631 1.1631 1.1631 0.0000 0.00%
2026-03-31 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1631 1.1631 1.1634 1.1634 -0.0003 -0.03%
2026-03-30 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1634 1.1634 1.1625 1.1625 0.0009 0.08%
2026-03-27 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1625 1.1625 1.1624 1.1624 0.0001 0.01%
2026-03-26 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1624 1.1624 1.1624 1.1624 0.0000 0.00%
2026-03-25 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1624 1.1624 1.1619 1.1619 0.0005 0.04%
2026-03-24 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1619 1.1619 1.1618 1.1618 0.0001 0.01%
2026-03-23 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1618 1.1618 1.1617 1.1617 0.0001 0.01%
2026-03-20 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1617 1.1617 1.1616 1.1616 0.0001 0.01%
2026-03-19 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1616 1.1616 1.1615 1.1615 0.0001 0.01%
2026-03-18 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1615 1.1615 1.1613 1.1613 0.0002 0.02%
2026-03-17 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1613 1.1613 1.1612 1.1612 0.0001 0.01%
2026-03-16 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1612 1.1612 1.1611 1.1611 0.0001 0.01%
2026-03-13 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1611 1.1611 1.1610 1.1610 0.0001 0.01%
2026-03-12 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1610 1.1610 1.1609 1.1609 0.0001 0.01%
2026-03-11 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1609 1.1609 1.1609 1.1609 0.0000 0.00%
2026-03-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1609 1.1609 1.1608 1.1608 0.0001 0.01%
2026-03-09 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 0.0000 0.00%
2026-03-06 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1608 1.1608 1.1608 1.1608 0.0000 0.00%
2026-03-05 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1608 1.1608 1.1605 1.1605 0.0003 0.03%
2026-03-04 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1605 1.1605 1.1602 1.1602 0.0003 0.03%
2026-03-03 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1602 1.1602 1.1601 1.1601 0.0001 0.01%
2026-03-02 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1601 1.1601 1.1597 1.1597 0.0004 0.03%
2026-02-27 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-02-26 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1597 1.1597 1.1597 1.1597 0.0000 0.00%
2026-02-25 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1597 1.1597 1.1596 1.1596 0.0001 0.01%
2026-02-24 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1596 1.1596 1.1591 1.1591 0.0005 0.04%
2026-02-13 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1591 1.1591 1.1591 1.1591 0.0000 0.00%
2026-02-12 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1591 1.1591 1.1590 1.1590 0.0001 0.01%
2026-02-11 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1590 1.1590 1.1588 1.1588 0.0002 0.02%
2026-02-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1588 1.1588 1.1587 1.1587 0.0001 0.01%
2026-02-09 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1587 1.1587 1.1584 1.1584 0.0003 0.03%
2026-02-06 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1584 1.1584 1.1583 1.1583 0.0001 0.01%
2026-02-05 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1583 1.1583 1.1583 1.1583 0.0000 0.00%
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2026-01-30 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2026-01-29 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2026-01-28 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2026-01-27 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1581 1.1581 1.1581 1.1581 0.0000 0.00%
2026-01-26 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1581 1.1581 1.1579 1.1579 0.0002 0.02%
2026-01-23 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1579 1.1579 1.1579 1.1579 0.0000 0.00%
2026-01-22 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1579 1.1579 1.1574 1.1574 0.0005 0.04%
2026-01-21 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1574 1.1574 1.1580 1.1580 -0.0006 -0.05%
2026-01-20 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1580 1.1580 1.1568 1.1568 0.0012 0.10%
2026-01-19 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1568 1.1568 1.1567 1.1567 0.0001 0.01%
2026-01-16 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1567 1.1567 1.1566 1.1566 0.0001 0.01%
2026-01-15 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1566 1.1566 1.1563 1.1563 0.0003 0.03%
2026-01-14 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1563 1.1563 1.1563 1.1563 0.0000 0.00%
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2026-01-12 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1562 1.1562 1.1561 1.1561 0.0001 0.01%
2026-01-09 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1561 1.1561 1.1560 1.1560 0.0001 0.01%
2026-01-08 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1560 1.1560 1.1560 1.1560 0.0000 0.00%
2026-01-07 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1560 1.1560 1.1561 1.1561 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1561 1.1561 1.1553 1.1553 0.0008 0.07%
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2025-12-31 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1551 1.1551 1.1549 1.1549 0.0002 0.02%
2025-12-30 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1549 1.1549 1.1549 1.1549 0.0000 0.00%
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2025-12-24 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1547 1.1547 1.1547 1.1547 0.0000 0.00%
2025-12-23 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1547 1.1547 1.1545 1.1545 0.0002 0.02%
2025-12-22 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1545 1.1545 1.1544 1.1544 0.0001 0.01%
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2025-12-09 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1527 1.1527 1.1526 1.1526 0.0001 0.01%
2025-12-08 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1526 1.1526 1.1525 1.1525 0.0001 0.01%
2025-12-05 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1525 1.1525 1.1526 1.1526 -0.0001 -0.01%
2025-12-04 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1526 1.1526 1.1528 1.1528 -0.0002 -0.02%
2025-12-03 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1528 1.1528 1.1527 1.1527 0.0001 0.01%
2025-12-02 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1527 1.1527 1.1528 1.1528 -0.0001 -0.01%
2025-12-01 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1528 1.1528 1.1526 1.1526 0.0002 0.02%
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2025-11-12 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1523 1.1523 1.1522 1.1522 0.0001 0.01%
2025-11-11 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1522 1.1522 1.1520 1.1520 0.0002 0.02%
2025-11-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1520 1.1520 1.1518 1.1518 0.0002 0.02%
2025-11-07 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1518 1.1518 1.1518 1.1518 0.0000 0.00%
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2025-11-05 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1526 1.1526 1.1526 1.1526 0.0000 0.00%
2025-11-04 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1526 1.1526 1.1529 1.1529 -0.0003 -0.03%
2025-11-03 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
2025-10-31 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1525 1.1525 1.1511 1.1511 0.0014 0.12%
2025-10-30 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1511 1.1511 1.1509 1.1509 0.0002 0.02%
2025-10-29 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1509 1.1509 1.1506 1.1506 0.0003 0.03%
2025-10-28 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1506 1.1506 1.1491 1.1491 0.0015 0.13%
2025-10-27 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1491 1.1491 1.1489 1.1489 0.0002 0.02%
2025-10-24 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1489 1.1489 1.1488 1.1488 0.0001 0.01%
2025-10-23 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1488 1.1488 1.1487 1.1487 0.0001 0.01%
2025-10-22 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1487 1.1487 1.1486 1.1486 0.0001 0.01%
2025-10-21 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1486 1.1486 1.1485 1.1485 0.0001 0.01%
2025-10-20 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1485 1.1485 1.1484 1.1484 0.0001 0.01%
2025-10-17 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1484 1.1484 1.1483 1.1483 0.0001 0.01%
2025-10-16 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1483 1.1483 1.1481 1.1481 0.0002 0.02%
2025-10-15 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1481 1.1481 1.1481 1.1481 0.0000 0.00%
2025-10-14 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1481 1.1481 1.1477 1.1477 0.0004 0.03%
2025-10-13 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1477 1.1477 1.1469 1.1469 0.0008 0.07%
2025-10-10 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1469 1.1469 1.1468 1.1468 0.0001 0.01%
2025-10-09 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1468 1.1468 1.1463 1.1463 0.0005 0.04%
2025-09-30 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1463 1.1463 1.1461 1.1461 0.0002 0.02%
2025-09-29 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1461 1.1461 1.1459 1.1459 0.0002 0.02%
2025-09-26 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1459 1.1459 1.1459 1.1459 0.0000 0.00%
2025-09-25 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1459 1.1459 1.1462 1.1462 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1462 1.1462 1.1465 1.1465 -0.0003 -0.03%
2025-09-23 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1465 1.1465 1.1466 1.1466 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1466 1.1466 1.1465 1.1465 0.0001 0.01%
2025-09-19 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1465 1.1465 1.1464 1.1464 0.0001 0.01%
2025-09-18 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1464 1.1464 1.1465 1.1465 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 011658 汇添富中高等级信用债A 1.1465 1.1465 1.1463 1.1463 0.0002 0.02%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A 1.2358 4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C 1.2199 4.78%
科创芯50 2.2955 4.73%
汇添富成长优选混合A 1.0345 4.66%
汇添富成长优选混合C 1.0305 4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合 2.4374 4.25%
汇添富移动互联股票A 4.0640 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.8090 4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.7830 4.21%
添富精选 1.0538 4.19%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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