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汇添富鑫和纯债A - 基金主页(代码:015834)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0527 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0977
成立日期：2022-06-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.0509亿
最近资产：7.22亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘宁杨靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	0.03%	0.14%	-0.18%	1.28%	2.58%	6.80%	9.46%
同类排名	1748/1878	1193/1904	738/1895	1868/1884	1732/1852	1563/1652	1124/1317	-

汇添富鑫和纯债A(015834)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0527	0.00%
2026-09-16	1.0527	0.00%
2026-09-15	1.0527	-0.05%
2026-09-14	1.0532	0.04%
2026-09-11	1.0528	0.04%
2026-09-10	1.0524	0.05%

汇添富鑫和纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-31	分红	每份派现金0.0050元

汇添富鑫和纯债A基金动态

汇添富鑫和纯债A 下周重磅事件一览：6月LPR即将公布；鲍威尔国会作证强势来袭；7只新股及18只新基蓄势待发

指数型基金：大成中证电池主题指数发起A、C；华安中证1000指数增强A、C
标签：初值指数混合截至混合型年率制造业关联基金：安信恒鑫增强债券A 长盛恒盛利率债A 长信稳兴三个月定开债券A 淳厚利加混合A 富国汇享三个月定开债A 华安添顺债券汇添富鑫和纯债A 景顺长城安瑞混合A

汇添富鑫和纯债A(015834)基金档案

基金代码	015834	基金简称	汇添富鑫和纯债A	基金全称
发行日期	2022-06-20~2022-06-23	成立日期	2022-06-27	基金类型	债券型-长债
基金经理	刘宁杨靖	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	7.22亿元	最近份额	20.0509亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.7924	1.25%
汇添富盈润混合A	1.8620	0.71%
汇添富鑫益定开债A	1.0317	0.00%
汇添富鑫益定开债C	1.0224	0.00%
添富丰润中短债A	1.0980	0.00%
汇添富丰利短债A	1.1782	0.00%
汇添富优质成长混合C	1.0275	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票A	0.5721	0.00%
汇添富消费精选两年持有股票C	0.5600	0.00%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.1048	0.00%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%
华泰保兴安悦A	1.1807	0.28%
华泰保兴安悦C	1.1773	0.28%
华泰保兴安悦债券D	1.1681	0.28%
融通通玺债券	1.0594	0.23%