汇添富沪港深新价值股票基金净值查询(001685)
今天最新净值
1.2890
-0.0180 -1.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2019
0.0079 0.6636%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2890
- 成立日期：2016-07-27
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.3254亿
- 最近资产：1.31亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：孔令兵
近一月,汇添富沪港深新价值股票(001685)基金累计收益率-3.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2890 |
1.2890 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0180 |
-1.40% |
| 2026-09-11 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3070 |
1.3070 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2026-09-10 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3220 |
1.3220 |
1.3430 |
1.3430 |
-0.0210 |
-1.59% |
| 2026-09-09 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3430 |
1.3430 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0170 |
1.28% |
| 2026-09-08 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3260 |
1.3260 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0080 |
-0.60% |
| 2026-09-07 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3340 |
1.3340 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0430 |
3.33% |
| 2026-09-04 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2910 |
1.2910 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.2850 |
1.2850 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-09-02 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2850 |
1.2850 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0150 |
-1.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3000 |
1.3000 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0130 |
-0.99% |
| 2026-08-31 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3130 |
1.3130 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.0080 |
-0.61% |
| 2026-08-28 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3210 |
1.3210 |
1.3340 |
1.3340 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2026-08-27 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3340 |
1.3340 |
1.3100 |
1.3100 |
0.0240 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3100 |
1.3100 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3060 |
1.3060 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-08-24 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2940 |
1.2940 |
1.3320 |
1.3320 |
-0.0380 |
-2.85% |
| 2026-08-21 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3320 |
1.3320 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0320 |
2.46% |
| 2026-08-20 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3000 |
1.3000 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0120 |
0.93% |
| 2026-08-19 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.2880 |
1.2880 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0570 |
-4.24% |
| 2026-08-18 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3450 |
1.3450 |
1.3650 |
1.3650 |
-0.0200 |
-1.49% |
| 2026-08-17 |
001685 |
汇添富沪港深新价值股票 |
1.3650 |
1.3650 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0450 |
3.41% |
