汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C)基金净值查询(016202)
今天最新净值
1.1712
0.0105 0.90%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3089
-0.0022 -0.1675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1712
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.0280亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 卞正
近一月汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)基金累计收益率-5.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0105 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0166 |
-1.41% |
|
|
| 2026-08-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0303 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0154 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0218 |
-1.77% |
| 2026-08-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0164 |
1.31% |
