汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C)基金净值查询(016202)
今天最新净值
1.1712
0.0105 0.90%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.3089
-0.0022 -0.1675%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1712
- 成立日期：2022-09-02
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：21.0280亿
- 最近资产：0.24亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：马翔 卞正
近一年汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C|汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C基金净值查询
近一年,汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C(016202)基金累计收益率-20.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1598 |
1.1598 |
1.1712 |
1.1712 |
-0.0114 |
-0.98% |
| 2026-09-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1607 |
1.1607 |
0.0105 |
0.90% |
| 2026-09-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1607 |
1.1607 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0145 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-09-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1784 |
1.1784 |
1.1813 |
1.1813 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1813 |
1.1813 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0037 |
0.31% |
| 2026-09-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1776 |
1.1776 |
1.1807 |
1.1807 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2026-09-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1807 |
1.1807 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0089 |
0.76% |
| 2026-09-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1718 |
1.1718 |
1.1764 |
1.1764 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-09-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1930 |
1.1930 |
-0.0166 |
-1.41% |
|
|
| 2026-08-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-08-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1891 |
1.1891 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0146 |
-1.23% |
| 2026-08-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2037 |
1.2037 |
1.1988 |
1.1988 |
0.0049 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1988 |
1.1988 |
1.1999 |
1.1999 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1999 |
1.1999 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0076 |
0.64% |
| 2026-08-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1923 |
1.1923 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0303 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2226 |
1.2226 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-08-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2128 |
1.2128 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0062 |
-0.51% |
| 2026-08-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2344 |
1.2344 |
-0.0154 |
-1.26% |
| 2026-08-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0218 |
-1.77% |
| 2026-08-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2562 |
1.2562 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0164 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2398 |
1.2398 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2372 |
1.2372 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-08-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0058 |
0.47% |
|
|
| 2026-08-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2026-08-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2433 |
1.2433 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0228 |
1.83% |
| 2026-08-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-08-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2382 |
1.2382 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-08-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2382 |
1.2382 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0183 |
1.48% |
| 2026-08-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2190 |
1.2190 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-07-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2179 |
1.2179 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0321 |
2.64% |
| 2026-07-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.1858 |
1.1858 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0177 |
-1.49% |
| 2026-07-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0170 |
-1.41% |
| 2026-07-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2205 |
1.2205 |
1.2070 |
1.2070 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-07-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2070 |
1.2070 |
1.2355 |
1.2355 |
-0.0285 |
-2.36% |
| 2026-07-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2561 |
1.2561 |
-0.0206 |
-1.67% |
| 2026-07-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2561 |
1.2561 |
1.2651 |
1.2651 |
-0.0090 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2376 |
1.2376 |
0.0275 |
2.17% |
| 2026-07-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2376 |
1.2376 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0082 |
-0.66% |
| 2026-07-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2458 |
1.2458 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0249 |
-2.00% |
| 2026-07-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0179 |
-1.41% |
| 2026-07-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2886 |
1.2886 |
1.2953 |
1.2953 |
-0.0067 |
-0.52% |
| 2026-07-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2953 |
1.2953 |
1.2761 |
1.2761 |
0.0192 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2761 |
1.2761 |
1.3115 |
1.3115 |
-0.0354 |
-2.77% |
| 2026-07-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3115 |
1.3115 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0039 |
-0.30% |
| 2026-07-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3154 |
1.3154 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0164 |
1.25% |
| 2026-07-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0116 |
-0.89% |
| 2026-07-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3418 |
1.3418 |
-0.0312 |
-2.38% |
| 2026-07-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3418 |
1.3418 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0311 |
2.32% |
| 2026-07-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3107 |
1.3107 |
1.2926 |
1.2926 |
0.0181 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2926 |
1.2926 |
1.3201 |
1.3201 |
-0.0275 |
-2.13% |
| 2026-07-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-06-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3268 |
1.3268 |
1.2952 |
1.2952 |
0.0316 |
2.38% |
| 2026-06-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2952 |
1.2952 |
1.2790 |
1.2790 |
0.0162 |
1.25% |
| 2026-06-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2790 |
1.2790 |
1.3515 |
1.3515 |
-0.0725 |
-5.67% |
| 2026-06-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3411 |
1.3411 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3411 |
1.3411 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0149 |
-1.11% |
| 2026-06-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3560 |
1.3560 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0631 |
-4.65% |
| 2026-06-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-06-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4159 |
1.4159 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0278 |
1.96% |
| 2026-06-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3881 |
1.3881 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0154 |
-1.10% |
| 2026-06-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4035 |
1.4035 |
1.4385 |
1.4385 |
-0.0350 |
-2.49% |
| 2026-06-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4385 |
1.4385 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0461 |
3.20% |
| 2026-06-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3924 |
1.3924 |
1.3881 |
1.3881 |
0.0043 |
0.31% |
| 2026-06-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0367 |
2.64% |
| 2026-06-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3514 |
1.3514 |
1.3950 |
1.3950 |
-0.0436 |
-3.23% |
| 2026-06-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3950 |
1.3950 |
1.4148 |
1.4148 |
-0.0198 |
-1.42% |
| 2026-06-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4148 |
1.4148 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0232 |
1.64% |
| 2026-06-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4667 |
1.4667 |
-0.0751 |
-5.40% |
| 2026-06-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4667 |
1.4667 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-06-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4750 |
1.4750 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-06-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4750 |
1.4750 |
1.4358 |
1.4358 |
0.0392 |
2.66% |
| 2026-06-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4358 |
1.4358 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-05-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4570 |
1.4570 |
-0.0199 |
-1.38% |
| 2026-05-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4570 |
1.4570 |
1.4694 |
1.4694 |
-0.0124 |
-0.85% |
| 2026-05-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0080 |
-0.54% |
| 2026-05-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4473 |
1.4473 |
0.0301 |
2.04% |
| 2026-05-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4473 |
1.4473 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2026-05-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4370 |
1.4370 |
0.0150 |
1.04% |
| 2026-05-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0139 |
0.97% |
| 2026-05-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4231 |
1.4231 |
1.3963 |
1.3963 |
0.0268 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3963 |
1.3963 |
1.4211 |
1.4211 |
-0.0248 |
-1.78% |
| 2026-05-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4211 |
1.4211 |
1.4429 |
1.4429 |
-0.0218 |
-1.53% |
| 2026-05-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4429 |
1.4429 |
1.4700 |
1.4700 |
-0.0271 |
-1.88% |
| 2026-05-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4700 |
1.4700 |
1.4922 |
1.4922 |
-0.0222 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4922 |
1.4922 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0389 |
2.61% |
| 2026-05-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4774 |
1.4774 |
-0.0241 |
-1.66% |
| 2026-05-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4774 |
1.4774 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0260 |
1.76% |
| 2026-05-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4514 |
1.4514 |
1.4240 |
1.4240 |
0.0274 |
1.89% |
| 2026-05-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4240 |
1.4240 |
1.4214 |
1.4214 |
0.0026 |
0.18% |
| 2026-04-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3512 |
1.3512 |
0.0096 |
0.71% |
| 2026-04-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3512 |
1.3512 |
1.3794 |
1.3794 |
-0.0282 |
-2.09% |
| 2026-04-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3794 |
1.3794 |
1.3878 |
1.3878 |
-0.0084 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3878 |
1.3878 |
1.3793 |
1.3793 |
0.0085 |
0.62% |
| 2026-04-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3793 |
1.3793 |
1.3796 |
1.3796 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3796 |
1.3796 |
1.3734 |
1.3734 |
0.0062 |
0.45% |
| 2026-04-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3734 |
1.3734 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0092 |
-0.67% |
| 2026-04-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3826 |
1.3826 |
1.3910 |
1.3910 |
-0.0084 |
-0.60% |
| 2026-04-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3910 |
1.3910 |
1.3783 |
1.3783 |
0.0127 |
0.92% |
| 2026-04-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3783 |
1.3783 |
1.3486 |
1.3486 |
0.0297 |
2.15% |
| 2026-04-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3486 |
1.3486 |
1.3409 |
1.3409 |
0.0077 |
0.57% |
| 2026-04-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3409 |
1.3409 |
1.3266 |
1.3266 |
0.0143 |
1.07% |
| 2026-04-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-04-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3013 |
1.3013 |
0.0210 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3013 |
1.3013 |
1.3058 |
1.3058 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-04-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3058 |
1.3058 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0444 |
3.40% |
| 2026-04-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2614 |
1.2614 |
1.2733 |
1.2733 |
-0.0119 |
-0.94% |
| 2026-04-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2733 |
1.2733 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2768 |
1.2768 |
1.2842 |
1.2842 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2026-04-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2842 |
1.2842 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0215 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2627 |
1.2627 |
1.2249 |
1.2249 |
0.0378 |
2.99% |
| 2026-03-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2249 |
1.2249 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-03-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2320 |
1.2320 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0169 |
-1.37% |
| 2026-03-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2489 |
1.2489 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0231 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0056 |
0.44% |
| 2026-03-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2619 |
1.2619 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0080 |
0.64% |
| 2026-03-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2539 |
1.2539 |
1.2752 |
1.2752 |
-0.0213 |
-1.70% |
| 2026-03-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2752 |
1.2752 |
1.2948 |
1.2948 |
-0.0196 |
-1.54% |
| 2026-03-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2948 |
1.2948 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0127 |
-0.98% |
| 2026-03-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3075 |
1.3075 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-03-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3111 |
1.3111 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0145 |
1.11% |
| 2026-03-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2966 |
1.2966 |
1.3042 |
1.3042 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-03-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3042 |
1.3042 |
1.3266 |
1.3266 |
-0.0224 |
-1.72% |
| 2026-03-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3266 |
1.3266 |
1.3227 |
1.3227 |
0.0039 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3227 |
1.3227 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0253 |
1.91% |
| 2026-03-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2974 |
1.2974 |
1.2965 |
1.2965 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.2965 |
1.2965 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0086 |
-0.66% |
| 2026-03-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3211 |
1.3211 |
-0.0160 |
-1.23% |
| 2026-03-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3211 |
1.3211 |
1.3182 |
1.3182 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-03-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3182 |
1.3182 |
1.3657 |
1.3657 |
-0.0475 |
-3.60% |
| 2026-03-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3657 |
1.3657 |
1.3812 |
1.3812 |
-0.0155 |
-1.13% |
| 2026-02-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3812 |
1.3812 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0080 |
-0.58% |
| 2026-02-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3892 |
1.3892 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2026-02-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-02-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4036 |
1.4036 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4036 |
1.4036 |
1.4021 |
1.4021 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-02-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4021 |
1.4021 |
1.4104 |
1.4104 |
-0.0083 |
-0.59% |
| 2026-02-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4104 |
1.4104 |
1.4013 |
1.4013 |
0.0091 |
0.65% |
| 2026-02-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4013 |
1.4013 |
1.3897 |
1.3897 |
0.0116 |
0.83% |
| 2026-02-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3897 |
1.3897 |
1.3880 |
1.3880 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-02-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3880 |
1.3880 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0271 |
1.95% |
| 2026-02-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3609 |
1.3609 |
1.3686 |
1.3686 |
-0.0077 |
-0.56% |
| 2026-02-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3686 |
1.3686 |
1.3703 |
1.3703 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2026-02-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3703 |
1.3703 |
1.3555 |
1.3555 |
0.0148 |
1.08% |
| 2026-02-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3555 |
1.3555 |
1.3763 |
1.3763 |
-0.0208 |
-1.53% |
| 2026-01-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3979 |
1.3979 |
-0.0216 |
-1.57% |
| 2026-01-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3979 |
1.3979 |
1.4113 |
1.4113 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2026-01-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4113 |
1.4113 |
1.4094 |
1.4094 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-01-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4094 |
1.4094 |
1.3974 |
1.3974 |
0.0120 |
0.86% |
| 2026-01-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3974 |
1.3974 |
1.4304 |
1.4304 |
-0.0330 |
-2.36% |
| 2026-01-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4304 |
1.4304 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0071 |
0.50% |
| 2026-01-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4215 |
1.4215 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-01-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4215 |
1.4215 |
1.3989 |
1.3989 |
0.0226 |
1.59% |
| 2026-01-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3989 |
1.3989 |
1.4135 |
1.4135 |
-0.0146 |
-1.04% |
| 2026-01-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4135 |
1.4135 |
1.4172 |
1.4172 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2026-01-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4172 |
1.4172 |
1.4111 |
1.4111 |
0.0061 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4111 |
1.4111 |
1.4028 |
1.4028 |
0.0083 |
0.59% |
| 2026-01-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4162 |
1.4162 |
-0.0134 |
-0.95% |
| 2026-01-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4162 |
1.4162 |
1.4309 |
1.4309 |
-0.0147 |
-1.03% |
| 2026-01-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4309 |
1.4309 |
1.4209 |
1.4209 |
0.0100 |
0.70% |
| 2026-01-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4209 |
1.4209 |
1.4210 |
1.4210 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4210 |
1.4210 |
1.4231 |
1.4231 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2026-01-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4231 |
1.4231 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4279 |
1.4279 |
1.4092 |
1.4092 |
0.0187 |
1.31% |
| 2026-01-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4092 |
1.4092 |
1.3916 |
1.3916 |
0.0176 |
1.25% |
| 2025-12-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3916 |
1.3916 |
1.4067 |
1.4067 |
-0.0151 |
-1.09% |
| 2025-12-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4067 |
1.4067 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0103 |
0.74% |
| 2025-12-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3964 |
1.3964 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0139 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4065 |
1.4065 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0018 |
0.13% |
| 2025-12-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4047 |
1.4047 |
1.4078 |
1.4078 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2025-12-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4078 |
1.4078 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-12-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4128 |
1.4128 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4071 |
1.4071 |
1.3871 |
1.3871 |
0.0200 |
1.42% |
| 2025-12-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3871 |
1.3871 |
1.3775 |
1.3775 |
0.0096 |
0.70% |
| 2025-12-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3775 |
1.3775 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0101 |
-0.73% |
| 2025-12-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3876 |
1.3876 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3899 |
1.3899 |
1.3886 |
1.3886 |
0.0013 |
0.09% |
| 2025-12-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3886 |
1.3886 |
1.3848 |
1.3848 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3848 |
1.3848 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-12-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3872 |
1.3872 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0057 |
0.41% |
| 2025-12-09 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0167 |
-1.21% |
| 2025-12-08 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3982 |
1.3982 |
1.3996 |
1.3996 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3958 |
1.3958 |
0.0038 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3958 |
1.3958 |
1.3805 |
1.3805 |
0.0153 |
1.10% |
| 2025-12-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3805 |
1.3805 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-12-02 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3733 |
1.3733 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0073 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0041 |
-0.30% |
| 2025-11-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3728 |
1.3728 |
0.0119 |
0.86% |
| 2025-11-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3728 |
1.3728 |
1.3736 |
1.3736 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3740 |
1.3740 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3740 |
1.3740 |
1.3653 |
1.3653 |
0.0087 |
0.64% |
| 2025-11-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3653 |
1.3653 |
1.3333 |
1.3333 |
0.0320 |
2.34% |
| 2025-11-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3333 |
1.3333 |
1.3345 |
1.3345 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2025-11-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3345 |
1.3345 |
1.3613 |
1.3613 |
-0.0268 |
-2.01% |
| 2025-11-19 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3613 |
1.3613 |
1.3754 |
1.3754 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2025-11-18 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3754 |
1.3754 |
1.3887 |
1.3887 |
-0.0133 |
-0.96% |
| 2025-11-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.3887 |
1.3887 |
1.4173 |
1.4173 |
-0.0286 |
-2.06% |
| 2025-11-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4173 |
1.4173 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0158 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4331 |
1.4331 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0149 |
-1.03% |
| 2025-11-12 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4548 |
1.4548 |
-0.0068 |
-0.47% |
| 2025-11-11 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4548 |
1.4548 |
1.4554 |
1.4554 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-11-10 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4554 |
1.4554 |
1.4292 |
1.4292 |
0.0262 |
1.80% |
| 2025-11-07 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4292 |
1.4292 |
1.4520 |
1.4520 |
-0.0228 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4520 |
1.4520 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-11-05 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4371 |
1.4371 |
0.0121 |
0.84% |
| 2025-11-04 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4733 |
1.4733 |
-0.0362 |
-2.52% |
| 2025-11-03 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4733 |
1.4733 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-10-31 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4740 |
1.4740 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0144 |
0.98% |
| 2025-10-30 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2025-10-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4769 |
1.4769 |
1.4859 |
1.4859 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2025-10-28 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4859 |
1.4859 |
1.4618 |
1.4618 |
0.0241 |
1.62% |
| 2025-10-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4501 |
1.4501 |
0.0095 |
0.66% |
| 2025-10-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4501 |
1.4501 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0133 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0019 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4507 |
1.4507 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-10-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4507 |
1.4507 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0173 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4777 |
1.4777 |
-0.0097 |
-0.66% |
| 2025-10-15 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4777 |
1.4777 |
1.4567 |
1.4567 |
0.0210 |
1.42% |
| 2025-10-14 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4567 |
1.4567 |
1.4794 |
1.4794 |
-0.0227 |
-1.56% |
| 2025-10-13 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.4794 |
1.4794 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0165 |
1.12% |
| 2025-09-29 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.5416 |
1.5416 |
1.5311 |
1.5311 |
0.0105 |
0.69% |
| 2025-09-26 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.5311 |
1.5311 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0104 |
-0.67% |
| 2025-09-25 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.5415 |
1.5415 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-09-24 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5230 |
1.5230 |
0.0126 |
0.83% |
| 2025-09-23 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.5230 |
1.5230 |
1.5356 |
1.5356 |
-0.0126 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5363 |
1.5363 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-09-17 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.5481 |
1.5481 |
1.5289 |
1.5289 |
0.0192 |
1.26% |
| 2025-09-16 |
016202 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C |
1.5289 |
1.5289 |
1.5170 |
1.5170 |
0.0119 |
0.78% |
