| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -4.21% | -0.54% | -2.87% | -7.25% | 3.40% | 38.79% | 27.15% | 199.90% |
| 同类排名 | 1468/1519 | 1385/1762 | 1725/1768 | 1664/1726 | 428/1391 | 91/1151 | 75/963 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.2490 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 2.2518 | 0.51% |
| 2026-09-15 | 2.2404 | -0.34% |
| 2026-09-14 | 2.2481 | -0.04% |
| 2026-09-11 | 2.2491 | -0.36% |
| 2026-09-10 | 2.2573 | -0.30% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-10-21 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 2018-06-26 | 2018-06-26 | 2018-06-28 | 分红 | 每份派现金0.1416元 |
| 2014-11-03 | 2014-11-03 | 2014-11-05 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.77% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.52% | -1.24% |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0000 | 2.04% | 3.21% |
| 688361 | 中科飞测 | 0.0000 | 1.84% | 1.86% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.61% | 5.30% |
| 300037 | 新宙邦 | 0.0000 | 1.39% | -1.47% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 1.28% | 3.11% |
| 603067 | 振华股份 | 0.0000 | 0.99% | 7.28% |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 0.98% | 5.34% |
| 002028 | 思源电气 | 0.0000 | 0.96% | 1.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
