汇添富可转换债券A(添富可转债A)基金净值查询(470058)
今天最新净值
2.2404
-0.0077 -0.34%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.3961
0.0065 0.2736%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5220
- 成立日期：2011-06-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：9.227亿份
- 最近份额：32.0044亿
- 最近资产：28.56亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 胡奕
近一月汇添富可转换债券A|添富可转债A基金净值查询
近一月,汇添富可转换债券A(470058)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2518 |
2.5334 |
2.2404 |
2.5220 |
0.0114 |
0.51% |
| 2026-09-15 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2404 |
2.5220 |
2.2481 |
2.5297 |
-0.0077 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2481 |
2.5297 |
2.2491 |
2.5307 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2491 |
2.5307 |
2.2573 |
2.5389 |
-0.0082 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2573 |
2.5389 |
2.2640 |
2.5456 |
-0.0067 |
-0.30% |
| 2026-09-09 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2640 |
2.5456 |
2.2720 |
2.5536 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2026-09-08 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2720 |
2.5536 |
2.2730 |
2.5546 |
-0.0010 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2730 |
2.5546 |
2.2617 |
2.5433 |
0.0113 |
0.50% |
| 2026-09-04 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2617 |
2.5433 |
2.2654 |
2.5470 |
-0.0037 |
-0.16% |
| 2026-09-03 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2654 |
2.5470 |
2.2668 |
2.5484 |
-0.0014 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2668 |
2.5484 |
2.2938 |
2.5754 |
-0.0270 |
-1.18% |
| 2026-09-01 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2938 |
2.5754 |
2.3021 |
2.5837 |
-0.0083 |
-0.36% |
| 2026-08-31 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3021 |
2.5837 |
2.3061 |
2.5877 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3061 |
2.5877 |
2.3199 |
2.6015 |
-0.0138 |
-0.59% |
| 2026-08-27 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3199 |
2.6015 |
2.3081 |
2.5897 |
0.0118 |
0.51% |
| 2026-08-26 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3081 |
2.5897 |
2.2924 |
2.5740 |
0.0157 |
0.68% |
| 2026-08-25 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2924 |
2.5740 |
2.2941 |
2.5757 |
-0.0017 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.2941 |
2.5757 |
2.3073 |
2.5889 |
-0.0132 |
-0.57% |
| 2026-08-21 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3073 |
2.5889 |
2.3044 |
2.5860 |
0.0029 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3044 |
2.5860 |
2.3009 |
2.5825 |
0.0035 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3009 |
2.5825 |
2.3457 |
2.6273 |
-0.0448 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3457 |
2.6273 |
2.3497 |
2.6313 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
470058 |
汇添富可转换债券A |
2.3497 |
2.6313 |
2.3183 |
2.5999 |
0.0314 |
1.35% |
