汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(有色50ETF)基金净值查询(159652)
今天最新净值
1.5716
-0.0107 -0.68%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7959
-0.0121 -0.6687%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5716
- 成立日期：2023-01-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.6521亿
- 最近资产：41.63亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：董瑾 孙浩
近一月汇添富中证细分有色金属产业主题ETF|有色50ETF基金净值查询
近一月,汇添富中证细分有色金属产业主题ETF(159652)基金累计收益率-3.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.5572 |
1.5572 |
1.5716 |
1.5716 |
-0.0144 |
-0.92% |
| 2026-09-14 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.5716 |
1.5716 |
1.5823 |
1.5823 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2026-09-11 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.5823 |
1.5823 |
1.6510 |
1.6510 |
-0.0687 |
-4.34% |
| 2026-09-10 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6510 |
1.6510 |
1.6698 |
1.6698 |
-0.0188 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6698 |
1.6698 |
1.6432 |
1.6432 |
0.0266 |
1.59% |
| 2026-09-08 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6432 |
1.6432 |
1.6178 |
1.6178 |
0.0254 |
1.55% |
| 2026-09-07 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6178 |
1.6178 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0119 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6297 |
1.6297 |
1.6543 |
1.6543 |
-0.0246 |
-1.51% |
| 2026-09-03 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6543 |
1.6543 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0209 |
1.26% |
| 2026-09-02 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6334 |
1.6334 |
1.6706 |
1.6706 |
-0.0372 |
-2.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6706 |
1.6706 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0168 |
-1.00% |
| 2026-08-31 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6874 |
1.6874 |
1.7119 |
1.7119 |
-0.0245 |
-1.45% |
| 2026-08-28 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.7119 |
1.7119 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0116 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.7003 |
1.7003 |
1.6771 |
1.6771 |
0.0232 |
1.36% |
| 2026-08-26 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6771 |
1.6771 |
1.6418 |
1.6418 |
0.0353 |
2.10% |
| 2026-08-25 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6418 |
1.6418 |
1.6874 |
1.6874 |
-0.0456 |
-2.78% |
| 2026-08-24 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6874 |
1.6874 |
1.6829 |
1.6829 |
0.0045 |
0.27% |
| 2026-08-21 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6829 |
1.6829 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0471 |
2.80% |
| 2026-08-20 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6358 |
1.6358 |
1.6162 |
1.6162 |
0.0196 |
1.20% |
| 2026-08-19 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6162 |
1.6162 |
1.6667 |
1.6667 |
-0.0505 |
-3.12% |
| 2026-08-18 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6667 |
1.6667 |
1.6786 |
1.6786 |
-0.0119 |
-0.71% |
| 2026-08-17 |
159652 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF |
1.6786 |
1.6786 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0483 |
2.88% |
