基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

汇添富港股通红利回报混合发起式C - 基金主页(代码:024787)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0607 -0.0120 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0693 0.0021 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文邵蕴奇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.13%	-1.79%	3.16%	0.36%	6.14%	-	-	7.11%
同类排名	1823/4982	1534/5419	94/5423	874/5358	2006/4733			-

汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0653	0.43%
2026-09-15	1.0607	-1.13%
2026-09-14	1.0728	0.05%
2026-09-11	1.0723	-0.80%
2026-09-10	1.0810	-0.30%
2026-09-09	1.0843	0.40%

汇添富港股通红利回报混合发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00941	中国移动	0.0000	4.70%	-0.39%
01888	建滔积层板	0.0000	3.96%	1.64%
02888	渣打集团	0.0000	3.40%	5.33%
00300	美的集团	0.0000	3.24%	1.98%
03988	中国银行	0.0000	3.20%	2.18%
01209	华润万象生活	0.0000	3.17%	4.07%
01398	工商银行	0.0000	3.15%	1.57%
00939	建设银行	0.0000	3.14%	1.93%
01109	华润置地	0.0000	3.12%	0.56%
01919	中远海控	0.0000	3.10%	-0.07%

汇添富港股通红利回报混合发起式C(024787)基金档案

基金代码	024787	基金简称	汇添富港股通红利回报混合发起式C	基金全称
发行日期	2025-07-21~2025-08-01	成立日期	2025-08-05	基金类型	混合型-偏股
基金经理	蔡志文邵蕴奇	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.04亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%