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汇添富港股通红利回报混合发起式C基金盘中实时估值(024787)

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今天最新净值 1.0607 -0.0120 -1.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0607
成立日期：2025-08-05
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.04亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文邵蕴奇

汇添富港股通红利回报混合发起式C基金024787重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00941	中国移动	0.0000	4.70%	-0.39%	-0.0183%
01888	建滔积层板	0.0000	3.96%	1.64%	0.0649%
02888	渣打集团	0.0000	3.40%	5.33%	0.1812%
00300	美的集团	0.0000	3.24%	1.98%	0.0642%
03988	中国银行	0.0000	3.20%	2.18%	0.0698%
01209	华润万象生活	0.0000	3.17%	4.07%	0.1290%
01398	工商银行	0.0000	3.15%	1.57%	0.0495%
00939	建设银行	0.0000	3.14%	1.93%	0.0606%
01109	华润置地	0.0000	3.12%	0.56%	0.0175%
01919	中远海控	0.0000	3.10%	-0.07%	-0.0022%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
34.18%		0.6162%		%

汇添富港股通红利回报混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.43%	1.32%
2026-09-15	-1.13%	1.32%
2026-09-14	0.05%	1.32%
2026-09-11	-0.80%	1.32%
2026-09-10	-0.30%	1.32%
2026-09-09	0.40%	1.32%
2026-09-08	0.62%	1.32%
2026-09-07	-0.89%	1.32%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富港股通红利回报混合发起式C基金024787实时估值图

汇添富港股通红利回报混合发起式C基金024787实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%