汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4836
- 成立日期：2013-11-22
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：5.609亿份
- 最近份额：80.5689亿
- 最近资产：100.84亿
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：刘通 茹奕菡
近一月汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询
近一月,汇添富安心中国债券A(000395)基金累计收益率0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1429 |
1.4836 |
1.1429 |
1.4836 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-15 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1429 |
1.4836 |
1.1428 |
1.4835 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1428 |
1.4835 |
1.1419 |
1.4826 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1419 |
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1.1421 |
1.4828 |
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-0.02% |
| 2026-09-10 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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1.4834 |
1.1427 |
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| 2026-09-08 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.4834 |
1.1428 |
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-0.01% |
| 2026-09-07 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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| 2026-09-04 |
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汇添富安心中国债券A |
1.1426 |
1.4833 |
1.1425 |
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0.01% |
| 2026-09-03 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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1.4832 |
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|
| 2026-09-02 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.4829 |
1.1422 |
1.4829 |
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| 2026-09-01 |
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汇添富安心中国债券A |
1.1422 |
1.4829 |
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| 2026-08-31 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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1.1417 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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1.4824 |
1.1417 |
1.4824 |
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| 2026-08-27 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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1.4824 |
1.1421 |
1.4828 |
-0.0004 |
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| 2026-08-26 |
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汇添富安心中国债券A |
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1.1423 |
1.4830 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1423 |
1.4830 |
1.1424 |
1.4831 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1424 |
1.4831 |
1.1419 |
1.4826 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1419 |
1.4826 |
1.1419 |
1.4826 |
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| 2026-08-20 |
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汇添富安心中国债券A |
1.1419 |
1.4826 |
1.1422 |
1.4829 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1427 |
1.4834 |
1.1423 |
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0.04% |
| 2026-08-17 |
000395 |
汇添富安心中国债券A |
1.1423 |
1.4830 |
1.1421 |
1.4828 |
0.0002 |
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