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汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)

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今天最新净值 1.1429 0.0000 0.00% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4836
  • 成立日期：2013-11-22
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：5.609亿份
  • 最近份额：80.5689亿
  • 最近资产：100.84亿
  • 基金公司：汇添富基金
  • 基金经理：刘通 茹奕菡
近一年汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,汇添富安心中国债券A(000395)基金累计收益率1.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 000395 汇添富安心中国债券A 1.1429 1.4836 1.1429 1.4836 0.0000 0.00%
2026-09-15 000395 汇添富安心中国债券A 1.1429 1.4836 1.1428 1.4835 0.0001 0.01%
2026-09-14 000395 汇添富安心中国债券A 1.1428 1.4835 1.1419 1.4826 0.0009 0.08%
2026-09-11 000395 汇添富安心中国债券A 1.1419 1.4826 1.1421 1.4828 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1421 1.4828 1.1427 1.4834 -0.0006 -0.05%
2026-09-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1427 1.4834 1.1427 1.4834 0.0000 0.00%
2026-09-08 000395 汇添富安心中国债券A 1.1427 1.4834 1.1428 1.4835 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 000395 汇添富安心中国债券A 1.1428 1.4835 1.1426 1.4833 0.0002 0.02%
2026-09-04 000395 汇添富安心中国债券A 1.1426 1.4833 1.1425 1.4832 0.0001 0.01%
2026-09-03 000395 汇添富安心中国债券A 1.1425 1.4832 1.1422 1.4829 0.0003 0.03%
2026-09-02 000395 汇添富安心中国债券A 1.1422 1.4829 1.1422 1.4829 0.0000 0.00%
2026-09-01 000395 汇添富安心中国债券A 1.1422 1.4829 1.1420 1.4827 0.0002 0.02%
2026-08-31 000395 汇添富安心中国债券A 1.1420 1.4827 1.1417 1.4824 0.0003 0.03%
2026-08-28 000395 汇添富安心中国债券A 1.1417 1.4824 1.1417 1.4824 0.0000 0.00%
2026-08-27 000395 汇添富安心中国债券A 1.1417 1.4824 1.1421 1.4828 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 000395 汇添富安心中国债券A 1.1421 1.4828 1.1423 1.4830 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 000395 汇添富安心中国债券A 1.1423 1.4830 1.1424 1.4831 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 000395 汇添富安心中国债券A 1.1424 1.4831 1.1419 1.4826 0.0005 0.04%
2026-08-21 000395 汇添富安心中国债券A 1.1419 1.4826 1.1419 1.4826 0.0000 0.00%
2026-08-20 000395 汇添富安心中国债券A 1.1419 1.4826 1.1422 1.4829 -0.0003 -0.03%
2026-08-19 000395 汇添富安心中国债券A 1.1422 1.4829 1.1427 1.4834 -0.0005 -0.04%
2026-08-18 000395 汇添富安心中国债券A 1.1427 1.4834 1.1423 1.4830 0.0004 0.04%
2026-08-17 000395 汇添富安心中国债券A 1.1423 1.4830 1.1421 1.4828 0.0002 0.02%
2026-08-14 000395 汇添富安心中国债券A 1.1421 1.4828 1.1421 1.4828 0.0000 0.00%
2026-08-13 000395 汇添富安心中国债券A 1.1421 1.4828 1.1415 1.4822 0.0006 0.05%
2026-08-12 000395 汇添富安心中国债券A 1.1415 1.4822 1.1415 1.4822 0.0000 0.00%
2026-08-11 000395 汇添富安心中国债券A 1.1415 1.4822 1.1419 1.4826 -0.0004 -0.04%
2026-08-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1419 1.4826 1.1412 1.4819 0.0007 0.06%
2026-08-07 000395 汇添富安心中国债券A 1.1412 1.4819 1.1408 1.4815 0.0004 0.04%
2026-08-06 000395 汇添富安心中国债券A 1.1408 1.4815 1.1408 1.4815 0.0000 0.00%
2026-08-05 000395 汇添富安心中国债券A 1.1408 1.4815 1.1408 1.4815 0.0000 0.00%
2026-08-04 000395 汇添富安心中国债券A 1.1408 1.4815 1.1407 1.4814 0.0001 0.01%
2026-08-03 000395 汇添富安心中国债券A 1.1407 1.4814 1.1407 1.4814 0.0000 0.00%
2026-07-31 000395 汇添富安心中国债券A 1.1407 1.4814 1.1406 1.4813 0.0001 0.01%
2026-07-30 000395 汇添富安心中国债券A 1.1406 1.4813 1.1402 1.4809 0.0004 0.04%
2026-07-29 000395 汇添富安心中国债券A 1.1402 1.4809 1.1402 1.4809 0.0000 0.00%
2026-07-28 000395 汇添富安心中国债券A 1.1402 1.4809 1.1404 1.4811 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 000395 汇添富安心中国债券A 1.1404 1.4811 1.1403 1.4810 0.0001 0.01%
2026-07-24 000395 汇添富安心中国债券A 1.1403 1.4810 1.1401 1.4808 0.0002 0.02%
2026-07-23 000395 汇添富安心中国债券A 1.1401 1.4808 1.1401 1.4808 0.0000 0.00%
2026-07-22 000395 汇添富安心中国债券A 1.1401 1.4808 1.1396 1.4803 0.0005 0.04%
2026-07-21 000395 汇添富安心中国债券A 1.1396 1.4803 1.1395 1.4802 0.0001 0.01%
2026-07-20 000395 汇添富安心中国债券A 1.1395 1.4802 1.1396 1.4803 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 000395 汇添富安心中国债券A 1.1396 1.4803 1.1395 1.4802 0.0001 0.01%
2026-07-16 000395 汇添富安心中国债券A 1.1395 1.4802 1.1395 1.4802 0.0000 0.00%
2026-07-15 000395 汇添富安心中国债券A 1.1395 1.4802 1.1395 1.4802 0.0000 0.00%
2026-07-14 000395 汇添富安心中国债券A 1.1395 1.4802 1.1394 1.4801 0.0001 0.01%
2026-07-13 000395 汇添富安心中国债券A 1.1394 1.4801 1.1395 1.4802 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1395 1.4802 1.1395 1.4802 0.0000 0.00%
2026-07-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1395 1.4802 1.1394 1.4801 0.0001 0.01%
2026-07-08 000395 汇添富安心中国债券A 1.1394 1.4801 1.1393 1.4800 0.0001 0.01%
2026-07-07 000395 汇添富安心中国债券A 1.1393 1.4800 1.1393 1.4800 0.0000 0.00%
2026-07-06 000395 汇添富安心中国债券A 1.1393 1.4800 1.1389 1.4796 0.0004 0.04%
2026-07-03 000395 汇添富安心中国债券A 1.1389 1.4796 1.1390 1.4797 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 000395 汇添富安心中国债券A 1.1390 1.4797 1.1389 1.4796 0.0001 0.01%
2026-07-01 000395 汇添富安心中国债券A 1.1389 1.4796 1.1395 1.4802 -0.0006 -0.05%
2026-06-30 000395 汇添富安心中国债券A 1.1395 1.4802 1.1401 1.4808 -0.0006 -0.05%
2026-06-29 000395 汇添富安心中国债券A 1.1401 1.4808 1.1395 1.4802 0.0006 0.05%
2026-06-26 000395 汇添富安心中国债券A 1.1395 1.4802 1.1392 1.4799 0.0003 0.03%
2026-06-25 000395 汇添富安心中国债券A 1.1392 1.4799 1.1385 1.4792 0.0007 0.06%
2026-06-24 000395 汇添富安心中国债券A 1.1385 1.4792 1.1386 1.4793 -0.0001 -0.01%
2026-06-23 000395 汇添富安心中国债券A 1.1386 1.4793 1.1388 1.4795 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 000395 汇添富安心中国债券A 1.1388 1.4795 1.1386 1.4793 0.0002 0.02%
2026-06-18 000395 汇添富安心中国债券A 1.1386 1.4793 1.1385 1.4792 0.0001 0.01%
2026-06-17 000395 汇添富安心中国债券A 1.1385 1.4792 1.1378 1.4785 0.0007 0.06%
2026-06-16 000395 汇添富安心中国债券A 1.1378 1.4785 1.1373 1.4780 0.0005 0.04%
2026-06-15 000395 汇添富安心中国债券A 1.1373 1.4780 1.1371 1.4778 0.0002 0.02%
2026-06-12 000395 汇添富安心中国债券A 1.1371 1.4778 1.1368 1.4775 0.0003 0.03%
2026-06-11 000395 汇添富安心中国债券A 1.1368 1.4775 1.1373 1.4780 -0.0005 -0.04%
2026-06-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1373 1.4780 1.1377 1.4784 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1377 1.4784 1.1382 1.4789 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 000395 汇添富安心中国债券A 1.1382 1.4789 1.1384 1.4791 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 000395 汇添富安心中国债券A 1.1384 1.4791 1.1388 1.4795 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 000395 汇添富安心中国债券A 1.1388 1.4795 1.1386 1.4793 0.0002 0.02%
2026-06-03 000395 汇添富安心中国债券A 1.1386 1.4793 1.1388 1.4795 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 000395 汇添富安心中国债券A 1.1388 1.4795 1.1389 1.4796 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 000395 汇添富安心中国债券A 1.1389 1.4796 1.1385 1.4792 0.0004 0.04%
2026-05-29 000395 汇添富安心中国债券A 1.1385 1.4792 1.1382 1.4789 0.0003 0.03%
2026-05-28 000395 汇添富安心中国债券A 1.1382 1.4789 1.1380 1.4787 0.0002 0.02%
2026-05-27 000395 汇添富安心中国债券A 1.1380 1.4787 1.1374 1.4781 0.0006 0.05%
2026-05-26 000395 汇添富安心中国债券A 1.1374 1.4781 1.1370 1.4777 0.0004 0.04%
2026-05-25 000395 汇添富安心中国债券A 1.1370 1.4777 1.1366 1.4773 0.0004 0.04%
2026-05-22 000395 汇添富安心中国债券A 1.1366 1.4773 1.1368 1.4775 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 000395 汇添富安心中国债券A 1.1368 1.4775 1.1367 1.4774 0.0001 0.01%
2026-05-20 000395 汇添富安心中国债券A 1.1367 1.4774 1.1367 1.4774 0.0000 0.00%
2026-05-19 000395 汇添富安心中国债券A 1.1367 1.4774 1.1360 1.4767 0.0007 0.06%
2026-05-18 000395 汇添富安心中国债券A 1.1360 1.4767 1.1356 1.4763 0.0004 0.04%
2026-05-15 000395 汇添富安心中国债券A 1.1356 1.4763 1.1356 1.4763 0.0000 0.00%
2026-05-14 000395 汇添富安心中国债券A 1.1356 1.4763 1.1357 1.4764 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 000395 汇添富安心中国债券A 1.1357 1.4764 1.1354 1.4761 0.0003 0.03%
2026-05-12 000395 汇添富安心中国债券A 1.1354 1.4761 1.1352 1.4759 0.0002 0.02%
2026-05-11 000395 汇添富安心中国债券A 1.1352 1.4759 1.1350 1.4757 0.0002 0.02%
2026-05-08 000395 汇添富安心中国债券A 1.1350 1.4757 1.1349 1.4756 0.0001 0.01%
2026-04-30 000395 汇添富安心中国债券A 1.1350 1.4757 1.1352 1.4759 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 000395 汇添富安心中国债券A 1.1352 1.4759 1.1348 1.4755 0.0004 0.04%
2026-04-28 000395 汇添富安心中国债券A 1.1348 1.4755 1.1346 1.4753 0.0002 0.02%
2026-04-27 000395 汇添富安心中国债券A 1.1346 1.4753 1.1350 1.4757 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 000395 汇添富安心中国债券A 1.1350 1.4757 1.1354 1.4761 -0.0004 -0.04%
2026-04-23 000395 汇添富安心中国债券A 1.1354 1.4761 1.1357 1.4764 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 000395 汇添富安心中国债券A 1.1357 1.4764 1.1351 1.4758 0.0006 0.05%
2026-04-21 000395 汇添富安心中国债券A 1.1351 1.4758 1.1348 1.4755 0.0003 0.03%
2026-04-20 000395 汇添富安心中国债券A 1.1348 1.4755 1.1346 1.4753 0.0002 0.02%
2026-04-17 000395 汇添富安心中国债券A 1.1346 1.4753 1.1342 1.4749 0.0004 0.04%
2026-04-16 000395 汇添富安心中国债券A 1.1342 1.4749 1.1343 1.4750 -0.0001 -0.01%
2026-04-15 000395 汇添富安心中国债券A 1.1343 1.4750 1.1343 1.4750 0.0000 0.00%
2026-04-14 000395 汇添富安心中国债券A 1.1343 1.4750 1.1343 1.4750 0.0000 0.00%
2026-04-13 000395 汇添富安心中国债券A 1.1343 1.4750 1.1340 1.4747 0.0003 0.03%
2026-04-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1340 1.4747 1.1338 1.4745 0.0002 0.02%
2026-04-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1338 1.4745 1.1339 1.4746 -0.0001 -0.01%
2026-04-08 000395 汇添富安心中国债券A 1.1339 1.4746 1.1337 1.4744 0.0002 0.02%
2026-04-07 000395 汇添富安心中国债券A 1.1337 1.4744 1.1333 1.4740 0.0004 0.04%
2026-04-03 000395 汇添富安心中国债券A 1.1333 1.4740 1.1329 1.4736 0.0004 0.04%
2026-04-02 000395 汇添富安心中国债券A 1.1329 1.4736 1.1330 1.4737 -0.0001 -0.01%
2026-04-01 000395 汇添富安心中国债券A 1.1330 1.4737 1.1331 1.4738 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 000395 汇添富安心中国债券A 1.1331 1.4738 1.1330 1.4737 0.0001 0.01%
2026-03-30 000395 汇添富安心中国债券A 1.1330 1.4737 1.1326 1.4733 0.0004 0.04%
2026-03-27 000395 汇添富安心中国债券A 1.1326 1.4733 1.1326 1.4733 0.0000 0.00%
2026-03-26 000395 汇添富安心中国债券A 1.1326 1.4733 1.1325 1.4732 0.0001 0.01%
2026-03-25 000395 汇添富安心中国债券A 1.1325 1.4732 1.1325 1.4732 0.0000 0.00%
2026-03-24 000395 汇添富安心中国债券A 1.1325 1.4732 1.1324 1.4731 0.0001 0.01%
2026-03-23 000395 汇添富安心中国债券A 1.1324 1.4731 1.1323 1.4730 0.0001 0.01%
2026-03-20 000395 汇添富安心中国债券A 1.1323 1.4730 1.1322 1.4729 0.0001 0.01%
2026-03-19 000395 汇添富安心中国债券A 1.1322 1.4729 1.1321 1.4728 0.0001 0.01%
2026-03-18 000395 汇添富安心中国债券A 1.1321 1.4728 1.1318 1.4725 0.0003 0.03%
2026-03-17 000395 汇添富安心中国债券A 1.1318 1.4725 1.1317 1.4724 0.0001 0.01%
2026-03-16 000395 汇添富安心中国债券A 1.1317 1.4724 1.1317 1.4724 0.0000 0.00%
2026-03-13 000395 汇添富安心中国债券A 1.1317 1.4724 1.1315 1.4722 0.0002 0.02%
2026-03-12 000395 汇添富安心中国债券A 1.1315 1.4722 1.1313 1.4720 0.0002 0.02%
2026-03-11 000395 汇添富安心中国债券A 1.1313 1.4720 1.1314 1.4721 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1314 1.4721 1.1313 1.4720 0.0001 0.01%
2026-03-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1313 1.4720 1.1316 1.4723 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 000395 汇添富安心中国债券A 1.1316 1.4723 1.1314 1.4721 0.0002 0.02%
2026-03-05 000395 汇添富安心中国债券A 1.1314 1.4721 1.1313 1.4720 0.0001 0.01%
2026-03-04 000395 汇添富安心中国债券A 1.1313 1.4720 1.1311 1.4718 0.0002 0.02%
2026-03-03 000395 汇添富安心中国债券A 1.1311 1.4718 1.1310 1.4717 0.0001 0.01%
2026-03-02 000395 汇添富安心中国债券A 1.1310 1.4717 1.1305 1.4712 0.0005 0.04%
2026-02-27 000395 汇添富安心中国债券A 1.1305 1.4712 1.1304 1.4711 0.0001 0.01%
2026-02-26 000395 汇添富安心中国债券A 1.1304 1.4711 1.1306 1.4713 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 000395 汇添富安心中国债券A 1.1306 1.4713 1.1308 1.4715 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 000395 汇添富安心中国债券A 1.1308 1.4715 1.1303 1.4710 0.0005 0.04%
2026-02-13 000395 汇添富安心中国债券A 1.1303 1.4710 1.1303 1.4710 0.0000 0.00%
2026-02-12 000395 汇添富安心中国债券A 1.1303 1.4710 1.1300 1.4707 0.0003 0.03%
2026-02-11 000395 汇添富安心中国债券A 1.1300 1.4707 1.1298 1.4705 0.0002 0.02%
2026-02-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1298 1.4705 1.1297 1.4704 0.0001 0.01%
2026-02-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1297 1.4704 1.1294 1.4701 0.0003 0.03%
2026-02-06 000395 汇添富安心中国债券A 1.1294 1.4701 1.1291 1.4698 0.0003 0.03%
2026-02-05 000395 汇添富安心中国债券A 1.1291 1.4698 1.1289 1.4696 0.0002 0.02%
2026-02-04 000395 汇添富安心中国债券A 1.1289 1.4696 1.1288 1.4695 0.0001 0.01%
2026-02-03 000395 汇添富安心中国债券A 1.1288 1.4695 1.1287 1.4694 0.0001 0.01%
2026-02-02 000395 汇添富安心中国债券A 1.1287 1.4694 1.1286 1.4693 0.0001 0.01%
2026-01-30 000395 汇添富安心中国债券A 1.1286 1.4693 1.1287 1.4694 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 000395 汇添富安心中国债券A 1.1287 1.4694 1.1287 1.4694 0.0000 0.00%
2026-01-28 000395 汇添富安心中国债券A 1.1287 1.4694 1.1286 1.4693 0.0001 0.01%
2026-01-27 000395 汇添富安心中国债券A 1.1286 1.4693 1.1287 1.4694 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 000395 汇添富安心中国债券A 1.1287 1.4694 1.1285 1.4692 0.0002 0.02%
2026-01-23 000395 汇添富安心中国债券A 1.1285 1.4692 1.1284 1.4691 0.0001 0.01%
2026-01-22 000395 汇添富安心中国债券A 1.1284 1.4691 1.1283 1.4690 0.0001 0.01%
2026-01-21 000395 汇添富安心中国债券A 1.1283 1.4690 1.1282 1.4689 0.0001 0.01%
2026-01-20 000395 汇添富安心中国债券A 1.1282 1.4689 1.1280 1.4687 0.0002 0.02%
2026-01-19 000395 汇添富安心中国债券A 1.1280 1.4687 1.1277 1.4684 0.0003 0.03%
2026-01-16 000395 汇添富安心中国债券A 1.1277 1.4684 1.1273 1.4680 0.0004 0.04%
2026-01-15 000395 汇添富安心中国债券A 1.1273 1.4680 1.1271 1.4678 0.0002 0.02%
2026-01-14 000395 汇添富安心中国债券A 1.1271 1.4678 1.1270 1.4677 0.0001 0.01%
2026-01-13 000395 汇添富安心中国债券A 1.1270 1.4677 1.1270 1.4677 0.0000 0.00%
2026-01-12 000395 汇添富安心中国债券A 1.1270 1.4677 1.1268 1.4675 0.0002 0.02%
2026-01-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1268 1.4675 1.1267 1.4674 0.0001 0.01%
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2026-01-07 000395 汇添富安心中国债券A 1.1264 1.4671 1.1268 1.4675 -0.0004 -0.04%
2026-01-06 000395 汇添富安心中国债券A 1.1268 1.4675 1.1276 1.4683 -0.0008 -0.07%
2026-01-05 000395 汇添富安心中国债券A 1.1276 1.4683 1.1275 1.4682 0.0001 0.01%
2025-12-31 000395 汇添富安心中国债券A 1.1275 1.4682 1.1273 1.4680 0.0002 0.02%
2025-12-30 000395 汇添富安心中国债券A 1.1273 1.4680 1.1275 1.4682 -0.0002 -0.02%
2025-12-29 000395 汇添富安心中国债券A 1.1275 1.4682 1.1282 1.4689 -0.0007 -0.06%
2025-12-26 000395 汇添富安心中国债券A 1.1282 1.4689 1.1281 1.4688 0.0001 0.01%
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2025-12-23 000395 汇添富安心中国债券A 1.1281 1.4688 1.1276 1.4683 0.0005 0.04%
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2025-12-18 000395 汇添富安心中国债券A 1.1271 1.4678 1.1270 1.4677 0.0001 0.01%
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2025-12-16 000395 汇添富安心中国债券A 1.1265 1.4672 1.1264 1.4671 0.0001 0.01%
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2025-12-12 000395 汇添富安心中国债券A 1.1270 1.4677 1.1274 1.4681 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 000395 汇添富安心中国债券A 1.1274 1.4681 1.1270 1.4677 0.0004 0.04%
2025-12-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1270 1.4677 1.1268 1.4675 0.0002 0.02%
2025-12-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1268 1.4675 1.1265 1.4672 0.0003 0.03%
2025-12-08 000395 汇添富安心中国债券A 1.1265 1.4672 1.1265 1.4672 0.0000 0.00%
2025-12-05 000395 汇添富安心中国债券A 1.1265 1.4672 1.1263 1.4670 0.0002 0.02%
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2025-11-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1267 1.4674 1.1266 1.4673 0.0001 0.01%
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2025-11-05 000395 汇添富安心中国债券A 1.1271 1.4678 1.1270 1.4677 0.0001 0.01%
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2025-10-27 000395 汇添富安心中国债券A 1.1251 1.4658 1.1250 1.4657 0.0001 0.01%
2025-10-24 000395 汇添富安心中国债券A 1.1250 1.4657 1.1250 1.4657 0.0000 0.00%
2025-10-23 000395 汇添富安心中国债券A 1.1250 1.4657 1.1249 1.4656 0.0001 0.01%
2025-10-22 000395 汇添富安心中国债券A 1.1249 1.4656 1.1248 1.4655 0.0001 0.01%
2025-10-21 000395 汇添富安心中国债券A 1.1248 1.4655 1.1246 1.4653 0.0002 0.02%
2025-10-20 000395 汇添富安心中国债券A 1.1246 1.4653 1.1248 1.4655 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 000395 汇添富安心中国债券A 1.1248 1.4655 1.1246 1.4653 0.0002 0.02%
2025-10-16 000395 汇添富安心中国债券A 1.1246 1.4653 1.1244 1.4651 0.0002 0.02%
2025-10-15 000395 汇添富安心中国债券A 1.1244 1.4651 1.1244 1.4651 0.0000 0.00%
2025-10-14 000395 汇添富安心中国债券A 1.1244 1.4651 1.1245 1.4652 -0.0001 -0.01%
2025-10-13 000395 汇添富安心中国债券A 1.1245 1.4652 1.1240 1.4647 0.0005 0.04%
2025-10-10 000395 汇添富安心中国债券A 1.1240 1.4647 1.1239 1.4646 0.0001 0.01%
2025-10-09 000395 汇添富安心中国债券A 1.1239 1.4646 1.1232 1.4639 0.0007 0.06%
2025-09-30 000395 汇添富安心中国债券A 1.1232 1.4639 1.1224 1.4631 0.0008 0.07%
2025-09-29 000395 汇添富安心中国债券A 1.1224 1.4631 1.1223 1.4630 0.0001 0.01%
2025-09-26 000395 汇添富安心中国债券A 1.1223 1.4630 1.1221 1.4628 0.0002 0.02%
2025-09-25 000395 汇添富安心中国债券A 1.1221 1.4628 1.1222 1.4629 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 000395 汇添富安心中国债券A 1.1222 1.4629 1.1228 1.4635 -0.0006 -0.05%
2025-09-23 000395 汇添富安心中国债券A 1.1228 1.4635 1.1692 1.4639 -0.0004 -0.03%
2025-09-22 000395 汇添富安心中国债券A 1.1692 1.4639 1.1690 1.4637 0.0002 0.02%
2025-09-19 000395 汇添富安心中国债券A 1.1690 1.4637 1.1693 1.4640 -0.0003 -0.03%
2025-09-18 000395 汇添富安心中国债券A 1.1693 1.4640 1.1694 1.4641 -0.0001 -0.01%
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汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A 1.2632 2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C 1.2537 2.78%
恒生生物 1.1245 1.69%
港股通汽车ETF汇添富 0.7759 1.09%
油气ETF汇添富 1.4250 0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C 1.4270 0.81%
生物医药ETF汇添富 0.3618 0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A 1.4307 0.80%
汇添富医药保健混合 2.3310 0.73%
精准医C 1.0075 0.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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