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汇添富安心中国债券A(汇添富安心A)基金净值查询(000395)

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今天最新净值 1.1429 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4836
成立日期：2013-11-22
基金类型：债券型-长债
成立份额：5.609亿份
最近份额：80.5689亿
最近资产：100.84亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：刘通茹奕菡

近一周汇添富安心中国债券A|汇添富安心A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富安心中国债券A(000395)基金累计收益率0.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000395	汇添富安心中国债券A	1.1429	1.4836	1.1429	1.4836	0.0000	0.00%
2026-09-15	000395	汇添富安心中国债券A	1.1429	1.4836	1.1428	1.4835	0.0001	0.01%
2026-09-14	000395	汇添富安心中国债券A	1.1428	1.4835	1.1419	1.4826	0.0009	0.08%
2026-09-11	000395	汇添富安心中国债券A	1.1419	1.4826	1.1421	1.4828	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	000395	汇添富安心中国债券A	1.1421	1.4828	1.1427	1.4834	-0.0006	-0.05%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%
精准医疗	1.0497	0.62%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%