| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -25.53% | -2.68% | -8.40% | -7.32% | -32.55% | - | - | 10.93% |
| 同类排名 | 4589/4772 | 4586/5464 | 3855/5418 | 2300/5236 | 4245/4399 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 0.8458 | -0.85% |
| 2026-09-16 | 0.8530 | 0.31% |
| 2026-09-15 | 0.8504 | -0.68% |
| 2026-09-14 | 0.8562 | 0.58% |
| 2026-09-11 | 0.8513 | -2.09% |
| 2026-09-10 | 0.8691 | -0.72% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.0000 | 10.05% | 0.82% |
| 300033 | 同花顺 | 0.0000 | 9.29% | -0.36% |
| 688111 | 金山办公 | 0.0000 | 6.32% | 1.04% |
| 002261 | 拓维信息 | 0.0000 | 4.52% | 2.01% |
| 300803 | 指南针 | 0.0000 | 4.28% | -0.27% |
| 600570 | 恒生电子 | 0.0000 | 4.11% | 1.56% |
| 300339 | 润和软件 | 0.0000 | 3.93% | 1.68% |
| 601360 | 三六零 | 0.0000 | 3.90% | 2.17% |
| 300454 | 深信服 | 0.0000 | 3.19% | 0.87% |
| 300496 | 中科创达 | 0.0000 | 2.92% | 0.46% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2613 | 4.33% |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2777 | 4.32% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5888 | 3.75% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.5387 | 3.65% |
| 科创芯50 | 2.3681 | 3.58% |
| 科基100 | 1.8629 | 3.58% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8675 | 3.55% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.8406 | 3.54% |
| 芯片基金 | 1.3997 | 3.54% |
| 汇添富上证科创板100ETF联接A | 1.7765 | 3.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |