基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

汇添富中证全指软件ETF(软件50ETF) - 基金主页(代码:159590)

今天最新净值 0.8530 0.0026 0.31% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1039 0.0066 0.6008% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:0.8530
  • 成立日期:
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:3.17亿元
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:乐无穹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.53% -2.68% -8.40% -7.32% -32.55% - - 10.93%
同类排名 4589/4772 4586/5464 3855/5418 2300/5236 4245/4399 -
汇添富中证全指软件ETF(159590)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 0.8458 -0.85%
2026-09-16 0.8530 0.31%
2026-09-15 0.8504 -0.68%
2026-09-14 0.8562 0.58%
2026-09-11 0.8513 -2.09%
2026-09-10 0.8691 -0.72%
汇添富中证全指软件ETF基金动态
汇添富中证全指软件ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002230 科大讯飞 0.0000 10.05% 0.82%
300033 同花顺 0.0000 9.29% -0.36%
688111 金山办公 0.0000 6.32% 1.04%
002261 拓维信息 0.0000 4.52% 2.01%
300803 指南针 0.0000 4.28% -0.27%
600570 恒生电子 0.0000 4.11% 1.56%
300339 润和软件 0.0000 3.93% 1.68%
601360 三六零 0.0000 3.90% 2.17%
300454 深信服 0.0000 3.19% 0.87%
300496 中科创达 0.0000 2.92% 0.46%
汇添富中证全指软件ETF(159590)基金档案
基金代码 159590 基金简称 汇添富中证全指软件ETF 基金全称
发行日期 2024-07-23~2024-10-22 成立日期 基金类型 指数型-股票
基金经理 乐无穹 基金托管人 基金公司 汇添富基金
最近资产 3.17亿元 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%