汇添富中证全指软件ETF(软件50ETF)基金净值查询(159590)

今天最新净值 0.8504 -0.0058 -0.68% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1039 0.0066 0.6008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8504
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.17亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：乐无穹

近一季汇添富中证全指软件ETF|软件50ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富中证全指软件ETF(159590)基金累计收益率-6.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8530	0.8530	0.8504	0.8504	0.0026	0.31%
2026-09-15	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8504	0.8504	0.8562	0.8562	-0.0058	-0.68%
2026-09-14	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8562	0.8562	0.8513	0.8513	0.0049	0.58%
2026-09-11	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8513	0.8513	0.8691	0.8691	-0.0178	-2.09%
2026-09-10	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8691	0.8691	0.8754	0.8754	-0.0063	-0.72%
2026-09-09	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8754	0.8754	0.8860	0.8860	-0.0106	-1.21%
2026-09-08	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8860	0.8860	0.8931	0.8931	-0.0071	-0.80%
2026-09-07	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8931	0.8931	0.9016	0.9016	-0.0085	-0.95%
2026-09-04	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9016	0.9016	0.8891	0.8891	0.0125	1.39%
2026-09-03	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8891	0.8891	0.8920	0.8920	-0.0029	-0.33%

2026-09-02	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8920	0.8920	0.9139	0.9139	-0.0219	-2.46%
2026-09-01	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9139	0.9139	0.9064	0.9064	0.0075	0.83%
2026-08-31	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9064	0.9064	0.8948	0.8948	0.0116	1.28%
2026-08-28	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8948	0.8948	0.8873	0.8873	0.0075	0.84%
2026-08-27	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8873	0.8873	0.8693	0.8693	0.0180	2.03%
2026-08-26	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8693	0.8693	0.8665	0.8665	0.0028	0.32%
2026-08-25	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8665	0.8665	0.8597	0.8597	0.0068	0.79%
2026-08-24	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8597	0.8597	0.8785	0.8785	-0.0188	-2.19%
2026-08-21	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8785	0.8785	0.8822	0.8822	-0.0037	-0.42%
2026-08-20	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8822	0.8822	0.8809	0.8809	0.0013	0.15%
2026-08-19	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8809	0.8809	0.9189	0.9189	-0.0380	-4.31%
2026-08-18	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9189	0.9189	0.9234	0.9234	-0.0045	-0.49%
2026-08-17	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9234	0.9234	0.9211	0.9211	0.0023	0.25%
2026-08-14	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9211	0.9211	0.9195	0.9195	0.0016	0.17%
2026-08-13	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9195	0.9195	0.9322	0.9322	-0.0127	-1.38%

2026-08-12	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9322	0.9322	0.9356	0.9356	-0.0034	-0.36%
2026-08-11	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9356	0.9356	0.9372	0.9372	-0.0016	-0.17%
2026-08-10	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9372	0.9372	0.9408	0.9408	-0.0036	-0.38%
2026-08-07	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9408	0.9408	0.9530	0.9530	-0.0122	-1.30%
2026-08-06	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9530	0.9530	0.9627	0.9627	-0.0097	-1.01%
2026-08-05	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9627	0.9627	0.9411	0.9411	0.0216	2.24%
2026-08-04	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9411	0.9411	0.9230	0.9230	0.0181	1.92%
2026-08-03	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9230	0.9230	0.9168	0.9168	0.0062	0.68%
2026-07-31	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9168	0.9168	0.8654	0.8654	0.0514	5.61%
2026-07-30	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8654	0.8654	0.8634	0.8634	0.0020	0.23%
2026-07-29	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8634	0.8634	0.8456	0.8456	0.0178	2.06%
2026-07-28	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8456	0.8456	0.8448	0.8448	0.0008	0.09%
2026-07-27	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8448	0.8448	0.8212	0.8212	0.0236	2.79%
2026-07-24	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8212	0.8212	0.8612	0.8612	-0.0400	-4.87%
2026-07-23	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8612	0.8612	0.8700	0.8700	-0.0088	-1.02%
2026-07-22	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8700	0.8700	0.8806	0.8806	-0.0106	-1.22%
2026-07-21	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8806	0.8806	0.8591	0.8591	0.0215	2.44%
2026-07-20	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8591	0.8591	0.8354	0.8354	0.0237	2.76%
2026-07-17	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8354	0.8354	0.8700	0.8700	-0.0346	-4.14%
2026-07-16	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8700	0.8700	0.8618	0.8618	0.0082	0.95%
2026-07-15	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8618	0.8618	0.8542	0.8542	0.0076	0.89%
2026-07-14	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8542	0.8542	0.8693	0.8693	-0.0151	-1.77%
2026-07-13	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8693	0.8693	0.8988	0.8988	-0.0295	-3.39%
2026-07-10	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8988	0.8988	0.8866	0.8866	0.0122	1.36%
2026-07-09	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8866	0.8866	0.8681	0.8681	0.0185	2.09%
2026-07-08	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8681	0.8681	0.8454	0.8454	0.0227	2.61%
2026-07-07	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8454	0.8454	0.8689	0.8689	-0.0235	-2.78%
2026-07-06	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8689	0.8689	0.8855	0.8855	-0.0166	-1.91%
2026-07-03	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8855	0.8855	0.8879	0.8879	-0.0024	-0.27%
2026-07-02	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8879	0.8879	0.9086	0.9086	-0.0207	-2.33%
2026-07-01	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9086	0.9086	0.8822	0.8822	0.0264	2.91%
2026-06-30	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8822	0.8822	0.8608	0.8608	0.0214	2.43%
2026-06-29	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8608	0.8608	0.8609	0.8609	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.8609	0.8609	0.9108	0.9108	-0.0499	-5.80%
2026-06-25	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9108	0.9108	0.9192	0.9192	-0.0084	-0.92%
2026-06-24	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9192	0.9192	0.9331	0.9331	-0.0139	-1.51%
2026-06-23	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9331	0.9331	0.9547	0.9547	-0.0216	-2.31%
2026-06-22	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9547	0.9547	0.9201	0.9201	0.0346	3.62%
2026-06-18	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9201	0.9201	0.9126	0.9126	0.0075	0.82%
2026-06-17	159590	汇添富中证全指软件ETF	0.9126	0.9126	0.9156	0.9156	-0.0030	-0.33%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%