汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询(010439)
今天最新净值
0.9885
-0.0022 -0.22%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.9688
-0.0003 -0.0312%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0385
- 成立日期：2020-11-04
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：11.9946亿
- 最近资产：16.85亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：杨靖 邵蕴奇
近一月,汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9898 |
1.0398 |
0.9885 |
1.0385 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9885 |
1.0385 |
0.9907 |
1.0407 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2026-09-14 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9907 |
1.0407 |
0.9925 |
1.0425 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9925 |
1.0425 |
0.9961 |
1.0461 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9961 |
1.0461 |
0.9970 |
1.0470 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9970 |
1.0470 |
0.9952 |
1.0452 |
0.0018 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9952 |
1.0452 |
0.9937 |
1.0437 |
0.0015 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9937 |
1.0437 |
0.9927 |
1.0427 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-04 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9927 |
1.0427 |
0.9931 |
1.0431 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-03 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9931 |
1.0431 |
0.9914 |
1.0414 |
0.0017 |
0.17% |
|
|
| 2026-09-02 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9914 |
1.0414 |
0.9930 |
1.0430 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9930 |
1.0430 |
0.9942 |
1.0442 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-31 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9942 |
1.0442 |
0.9953 |
1.0453 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-08-28 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9953 |
1.0453 |
0.9959 |
1.0459 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-27 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9959 |
1.0459 |
0.9931 |
1.0431 |
0.0028 |
0.28% |
| 2026-08-26 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9931 |
1.0431 |
0.9918 |
1.0418 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9918 |
1.0418 |
0.9910 |
1.0410 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9910 |
1.0410 |
0.9941 |
1.0441 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-08-21 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9941 |
1.0441 |
0.9906 |
1.0406 |
0.0035 |
0.35% |
| 2026-08-20 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9906 |
1.0406 |
0.9900 |
1.0400 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9900 |
1.0400 |
0.9949 |
1.0449 |
-0.0049 |
-0.49% |
| 2026-08-18 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9949 |
1.0449 |
0.9937 |
1.0437 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
010439 |
汇添富稳健汇盈一年持有期混合 |
0.9937 |
1.0437 |
0.9876 |
1.0376 |
0.0061 |
0.62% |
