汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询(010439)

今天最新净值 0.9885 -0.0022 -0.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9688 -0.0003 -0.0312% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0385
成立日期：2020-11-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：11.9946亿
最近资产：16.85亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：杨靖邵蕴奇

近一季汇添富稳健汇盈一年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富稳健汇盈一年持有期混合(010439)基金累计收益率0.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9898	1.0398	0.9885	1.0385	0.0013	0.13%
2026-09-15	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9885	1.0385	0.9907	1.0407	-0.0022	-0.22%
2026-09-14	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9907	1.0407	0.9925	1.0425	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9925	1.0425	0.9961	1.0461	-0.0036	-0.36%
2026-09-10	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9961	1.0461	0.9970	1.0470	-0.0009	-0.09%
2026-09-09	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9970	1.0470	0.9952	1.0452	0.0018	0.18%
2026-09-08	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9952	1.0452	0.9937	1.0437	0.0015	0.15%
2026-09-07	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9937	1.0437	0.9927	1.0427	0.0010	0.10%
2026-09-04	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9927	1.0427	0.9931	1.0431	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9931	1.0431	0.9914	1.0414	0.0017	0.17%

2026-09-02	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9914	1.0414	0.9930	1.0430	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9930	1.0430	0.9942	1.0442	-0.0012	-0.12%
2026-08-31	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9942	1.0442	0.9953	1.0453	-0.0011	-0.11%
2026-08-28	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9953	1.0453	0.9959	1.0459	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9959	1.0459	0.9931	1.0431	0.0028	0.28%
2026-08-26	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9931	1.0431	0.9918	1.0418	0.0013	0.13%
2026-08-25	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9918	1.0418	0.9910	1.0410	0.0008	0.08%
2026-08-24	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9910	1.0410	0.9941	1.0441	-0.0031	-0.31%
2026-08-21	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9941	1.0441	0.9906	1.0406	0.0035	0.35%
2026-08-20	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9906	1.0406	0.9900	1.0400	0.0006	0.06%
2026-08-19	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9900	1.0400	0.9949	1.0449	-0.0049	-0.49%
2026-08-18	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9949	1.0449	0.9937	1.0437	0.0012	0.12%
2026-08-17	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9937	1.0437	0.9876	1.0376	0.0061	0.62%
2026-08-14	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9876	1.0376	0.9854	1.0354	0.0022	0.22%
2026-08-13	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9854	1.0354	0.9872	1.0372	-0.0018	-0.18%

2026-08-12	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9872	1.0372	0.9851	1.0351	0.0021	0.21%
2026-08-11	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9851	1.0351	0.9868	1.0368	-0.0017	-0.17%
2026-08-10	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9868	1.0368	0.9853	1.0353	0.0015	0.15%
2026-08-07	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9853	1.0353	0.9813	1.0313	0.0040	0.41%
2026-08-06	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9813	1.0313	0.9817	1.0317	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9817	1.0317	0.9767	1.0267	0.0050	0.51%
2026-08-04	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9767	1.0267	0.9732	1.0232	0.0035	0.36%
2026-08-03	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9732	1.0232	0.9756	1.0256	-0.0024	-0.25%
2026-07-31	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9756	1.0256	0.9742	1.0242	0.0014	0.14%
2026-07-30	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9742	1.0242	0.9766	1.0266	-0.0024	-0.25%
2026-07-29	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9766	1.0266	0.9747	1.0247	0.0019	0.19%
2026-07-28	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9747	1.0247	0.9803	1.0303	-0.0056	-0.57%
2026-07-27	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9803	1.0303	0.9719	1.0219	0.0084	0.86%
2026-07-24	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9719	1.0219	0.9757	1.0257	-0.0038	-0.39%
2026-07-23	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9757	1.0257	0.9749	1.0249	0.0008	0.08%
2026-07-22	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9749	1.0249	0.9749	1.0249	0.0000	0.00%
2026-07-21	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9749	1.0249	0.9690	1.0190	0.0059	0.61%
2026-07-20	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9690	1.0190	0.9669	1.0169	0.0021	0.22%
2026-07-17	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9669	1.0169	0.9740	1.0240	-0.0071	-0.73%
2026-07-16	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9740	1.0240	0.9774	1.0274	-0.0034	-0.35%
2026-07-15	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9774	1.0274	0.9767	1.0267	0.0007	0.07%
2026-07-14	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9767	1.0267	0.9689	1.0189	0.0078	0.81%
2026-07-13	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9689	1.0189	0.9719	1.0219	-0.0030	-0.31%
2026-07-10	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9719	1.0219	0.9757	1.0257	-0.0038	-0.39%
2026-07-09	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9757	1.0257	0.9718	1.0218	0.0039	0.40%
2026-07-08	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9718	1.0218	0.9732	1.0232	-0.0014	-0.14%
2026-07-07	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9732	1.0232	0.9772	1.0272	-0.0040	-0.41%
2026-07-06	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9772	1.0272	0.9779	1.0279	-0.0007	-0.07%
2026-07-03	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9779	1.0279	0.9760	1.0260	0.0019	0.19%
2026-07-02	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9760	1.0260	0.9833	1.0333	-0.0073	-0.74%
2026-07-01	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9833	1.0333	0.9844	1.0344	-0.0011	-0.11%
2026-06-30	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9844	1.0344	0.9848	1.0348	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9848	1.0348	0.9828	1.0328	0.0020	0.20%
2026-06-26	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9828	1.0328	0.9877	1.0377	-0.0049	-0.50%
2026-06-25	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9877	1.0377	0.9840	1.0340	0.0037	0.38%
2026-06-24	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9840	1.0340	0.9817	1.0317	0.0023	0.23%
2026-06-23	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9817	1.0317	0.9904	1.0404	-0.0087	-0.88%
2026-06-22	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9904	1.0404	0.9861	1.0361	0.0043	0.44%
2026-06-18	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9861	1.0361	0.9868	1.0368	-0.0007	-0.07%
2026-06-17	010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9868	1.0368	0.9844	1.0344	0.0024	0.24%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%