汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014528)
今天最新净值
1.1095
-0.0080 -0.72%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0704
0.0000 -0.0001%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1095
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：18.0340亿
- 最近资产：8.46亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴振翔 乐无穹 孙浩
近一月汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询
近一月,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金累计收益率-4.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.0986 |
1.0986 |
1.1095 |
1.1095 |
-0.0109 |
-0.98% |
| 2026-09-14 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1095 |
1.1095 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0080 |
-0.72% |
| 2026-09-11 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1263 |
1.1263 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1263 |
1.1263 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1301 |
1.1301 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0036 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1265 |
1.1265 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0080 |
0.71% |
| 2026-09-04 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1237 |
1.1237 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0148 |
-1.30% |
|
|
| 2026-09-01 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1398 |
1.1398 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2026-08-31 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1398 |
1.1398 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1397 |
1.1397 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1390 |
1.1390 |
1.1279 |
1.1279 |
0.0111 |
0.98% |
| 2026-08-25 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1340 |
1.1340 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0120 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1460 |
1.1460 |
1.1377 |
1.1377 |
0.0083 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1377 |
1.1377 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1371 |
1.1371 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0293 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0038 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
014528 |
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0182 |
1.58% |
