汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014528)

今天最新净值 1.1095 -0.0080 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0340亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

近一季汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金累计收益率-7.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0986	1.0986	1.1095	1.1095	-0.0109	-0.98%
2026-09-14	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1095	1.1095	1.1175	1.1175	-0.0080	-0.72%
2026-09-11	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1175	1.1175	1.1263	1.1263	-0.0088	-0.78%
2026-09-10	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1263	1.1263	1.1301	1.1301	-0.0038	-0.34%
2026-09-09	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1301	1.1301	1.1265	1.1265	0.0036	0.32%
2026-09-08	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1265	1.1265	1.1317	1.1317	-0.0052	-0.46%
2026-09-07	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1317	1.1317	1.1237	1.1237	0.0080	0.71%
2026-09-04	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1237	1.1237	1.1214	1.1214	0.0023	0.21%
2026-09-03	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1214	1.1214	1.1206	1.1206	0.0008	0.07%
2026-09-02	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1206	1.1206	1.1354	1.1354	-0.0148	-1.30%

2026-09-01	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1354	1.1354	1.1398	1.1398	-0.0044	-0.39%
2026-08-31	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1398	1.1398	1.1397	1.1397	0.0001	0.01%
2026-08-28	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1397	1.1397	1.1445	1.1445	-0.0048	-0.42%
2026-08-27	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1445	1.1445	1.1390	1.1390	0.0055	0.48%
2026-08-26	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1390	1.1390	1.1279	1.1279	0.0111	0.98%
2026-08-25	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1279	1.1279	1.1340	1.1340	-0.0061	-0.54%
2026-08-24	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1340	1.1340	1.1460	1.1460	-0.0120	-1.05%
2026-08-21	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1460	1.1460	1.1377	1.1377	0.0083	0.73%
2026-08-20	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1377	1.1377	1.1371	1.1371	0.0006	0.05%
2026-08-19	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1371	1.1371	1.1664	1.1664	-0.0293	-2.51%
2026-08-18	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1664	1.1664	1.1702	1.1702	-0.0038	-0.32%
2026-08-17	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1702	1.1702	1.1520	1.1520	0.0182	1.58%
2026-08-14	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1520	1.1520	1.1536	1.1536	-0.0016	-0.14%
2026-08-13	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1536	1.1536	1.1594	1.1594	-0.0058	-0.50%
2026-08-12	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1594	1.1594	1.1542	1.1542	0.0052	0.45%

2026-08-11	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1542	1.1542	1.1668	1.1668	-0.0126	-1.08%
2026-08-10	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1668	1.1668	1.1663	1.1663	0.0005	0.04%
2026-08-07	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1663	1.1663	1.1583	1.1583	0.0080	0.69%
2026-08-06	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1583	1.1583	1.1595	1.1595	-0.0012	-0.10%
2026-08-05	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1595	1.1595	1.1446	1.1446	0.0149	1.30%
2026-08-04	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1446	1.1446	1.1308	1.1308	0.0138	1.22%
2026-08-03	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1308	1.1308	1.1437	1.1437	-0.0129	-1.13%
2026-07-31	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1437	1.1437	1.1386	1.1386	0.0051	0.45%
2026-07-30	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1386	1.1386	1.1498	1.1498	-0.0112	-0.97%
2026-07-29	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1498	1.1498	1.1437	1.1437	0.0061	0.53%
2026-07-28	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1437	1.1437	1.1753	1.1753	-0.0316	-2.69%
2026-07-27	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1753	1.1753	1.1586	1.1586	0.0167	1.44%
2026-07-24	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1586	1.1586	1.1742	1.1742	-0.0156	-1.33%
2026-07-23	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1742	1.1742	1.1713	1.1713	0.0029	0.25%
2026-07-22	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1713	1.1713	1.1766	1.1766	-0.0053	-0.45%
2026-07-21	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1766	1.1766	1.1450	1.1450	0.0316	2.76%
2026-07-20	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1450	1.1450	1.1182	1.1182	0.0268	2.40%
2026-07-17	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1182	1.1182	1.1532	1.1532	-0.0350	-3.04%
2026-07-16	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1532	1.1532	1.1679	1.1679	-0.0147	-1.26%
2026-07-15	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1679	1.1679	1.1679	1.1679	0.0000	0.00%
2026-07-14	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1679	1.1679	1.1408	1.1408	0.0271	2.38%
2026-07-13	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1408	1.1408	1.1486	1.1486	-0.0078	-0.68%
2026-07-10	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1486	1.1486	1.1762	1.1762	-0.0276	-2.35%
2026-07-09	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1762	1.1762	1.1480	1.1480	0.0282	2.46%
2026-07-08	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1480	1.1480	1.1485	1.1485	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1485	1.1485	1.1520	1.1520	-0.0035	-0.30%
2026-07-06	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1520	1.1520	1.1483	1.1483	0.0037	0.32%
2026-07-03	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1483	1.1483	1.1390	1.1390	0.0093	0.82%
2026-07-02	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1390	1.1390	1.1703	1.1703	-0.0313	-2.67%
2026-07-01	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1703	1.1703	1.1841	1.1841	-0.0138	-1.17%
2026-06-30	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1841	1.1841	1.1717	1.1717	0.0124	1.06%
2026-06-29	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1717	1.1717	1.1556	1.1556	0.0161	1.39%
2026-06-26	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1556	1.1556	1.1907	1.1907	-0.0351	-2.95%
2026-06-25	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1907	1.1907	1.1818	1.1818	0.0089	0.75%
2026-06-24	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1818	1.1818	1.1775	1.1775	0.0043	0.37%
2026-06-23	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1775	1.1775	1.2131	1.2131	-0.0356	-2.93%
2026-06-22	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.2131	1.2131	1.1909	1.1909	0.0222	1.86%
2026-06-18	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1909	1.1909	1.1803	1.1803	0.0106	0.90%
2026-06-17	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1803	1.1803	1.1760	1.1760	0.0043	0.37%
2026-06-16	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1760	1.1760	1.1860	1.1860	-0.0100	-0.84%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%