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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A)基金净值查询(014528)

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今天最新净值 1.1095 -0.0080 -0.72% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1095
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0340亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

近一周汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A|汇添富MSCI中国A50互联互通联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.0986	1.0986	1.1095	1.1095	-0.0109	-0.98%
2026-09-14	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1095	1.1095	1.1175	1.1175	-0.0080	-0.72%
2026-09-11	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1175	1.1175	1.1263	1.1263	-0.0088	-0.78%
2026-09-10	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1263	1.1263	1.1301	1.1301	-0.0038	-0.34%
2026-09-09	014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	1.1301	1.1301	1.1265	1.1265	0.0036	0.32%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%