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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A)基金盘中实时估值(014528)

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今天最新净值 1.0986 -0.0109 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0340亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金014528重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0500	0.01%	-1.24%	-0.0001%
600309	万华化学	0.1000	0.01%	0.16%	0.0000%
600519	贵州茅台	0.0100	0.01%	-0.05%	0.0000%
601899	紫金矿业	0.6300	0.01%	5.30%	0.0005%
002475	立讯精密	0.1800	0.00%	0.09%	0.0000%
002594	比亚迪	0.0200	0.00%	-0.92%	0.0000%
600036	招商银行	0.1600	0.00%	1.47%	0.0000%
600900	长江电力	0.2000	0.00%	1.35%	0.0000%
601012	隆基绿能	0.1900	0.00%	1.22%	0.0000%
601138	工业富联	0.3300	0.00%	2.61%	0.0000%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
0.04%		0.0004%		0.00%

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.90%	0.00%
2026-09-15	-0.98%	0.00%
2026-09-14	-0.72%	0.00%
2026-09-11	-0.78%	0.00%
2026-09-10	-0.34%	0.00%
2026-09-09	0.32%	0.00%
2026-09-08	-0.46%	0.00%
2026-09-07	0.71%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金014528实时估值图

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A基金014528实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%