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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(汇添富MSCI中国A50互联互通联接A) - 基金主页(代码:014528)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0986 -0.0109 -0.98% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0704 0.0000 -0.0001% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0986
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：18.0340亿
最近资产：8.46亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：吴振翔乐无穹孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.06%	-2.48%	-4.64%	-7.37%	3.29%	49.47%	37.48%	7.08%
同类排名	2177/4773	2311/5462	2611/5421	2375/5209	1953/4366	1480/2954	784/2253	-

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1085	0.90%
2026-09-15	1.0986	-0.98%
2026-09-14	1.1095	-0.72%
2026-09-11	1.1175	-0.78%
2026-09-10	1.1263	-0.34%
2026-09-09	1.1301	0.32%

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0500	0.01%	-1.24%
600309	万华化学	0.1000	0.01%	0.16%
600519	贵州茅台	0.0100	0.01%	-0.05%
601899	紫金矿业	0.6300	0.01%	5.30%
002475	立讯精密	0.1800	0.00%	0.09%
002594	比亚迪	0.0200	0.00%	-0.92%
600036	招商银行	0.1600	0.00%	1.47%
600900	长江电力	0.2000	0.00%	1.35%
601012	隆基绿能	0.1900	0.00%	1.22%
601138	工业富联	0.3300	0.00%	2.61%

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)基金档案

基金代码	014528	基金简称	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2022-01-06	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	吴振翔乐无穹孙浩	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	8.46亿元	最近份额	18.0340亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%