汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014222)
今天最新净值
1.2890
-0.0080 -0.62%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2890
- 成立日期：2023-02-21
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5226亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：李彪
近一月汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)基金累计收益率-0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2780 |
1.2780 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2970 |
1.2970 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0062 |
0.48% |
| 2026-09-08 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2900 |
1.2900 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2900 |
1.2900 |
1.2675 |
1.2675 |
0.0225 |
1.74% |
| 2026-09-04 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-09-03 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0041 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2876 |
1.2876 |
1.3030 |
1.3030 |
-0.0154 |
-1.20% |
| 2026-08-31 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.3030 |
1.3030 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0045 |
0.35% |
|
|
| 2026-08-28 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2985 |
1.2985 |
1.3060 |
1.3060 |
-0.0075 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.3060 |
1.3060 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0225 |
1.72% |
| 2026-08-26 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2835 |
1.2835 |
1.2766 |
1.2766 |
0.0069 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2766 |
1.2766 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0036 |
-0.28% |
| 2026-08-24 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2802 |
1.2802 |
1.2993 |
1.2993 |
-0.0191 |
-1.49% |
| 2026-08-21 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2842 |
1.2842 |
0.0151 |
1.16% |
| 2026-08-20 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2842 |
1.2842 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0086 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.2756 |
1.2756 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0521 |
-4.08% |
| 2026-08-18 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3374 |
1.3374 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2026-08-17 |
014222 |
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A |
1.3374 |
1.3374 |
1.3046 |
1.3046 |
0.0328 |
2.45% |
