汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014222)

今天最新净值 1.2780 -0.0110 -0.86% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2780
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5226亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

近一季汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)基金累计收益率-5.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2780	1.2780	-0.0137	-1.08%
2026-09-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2890	1.2890	-0.0110	-0.86%
2026-09-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2970	1.2970	-0.0080	-0.62%
2026-09-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2970	1.2970	1.2908	1.2908	0.0062	0.48%
2026-09-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	1.2908	1.2900	1.2900	0.0008	0.06%
2026-09-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2675	1.2675	0.0225	1.74%
2026-09-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2766	1.2766	-0.0091	-0.71%
2026-09-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2725	1.2725	0.0041	0.32%
2026-09-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2876	1.2876	-0.0151	-1.19%
2026-09-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.3030	1.3030	-0.0154	-1.20%

2026-08-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3030	1.3030	1.2985	1.2985	0.0045	0.35%
2026-08-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2985	1.2985	1.3060	1.3060	-0.0075	-0.57%
2026-08-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.2835	1.2835	0.0225	1.72%
2026-08-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2766	1.2766	0.0069	0.54%
2026-08-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2802	1.2802	-0.0036	-0.28%
2026-08-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2802	1.2802	1.2993	1.2993	-0.0191	-1.49%
2026-08-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2842	1.2842	0.0151	1.16%
2026-08-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2842	1.2842	1.2756	1.2756	0.0086	0.67%
2026-08-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.3277	1.3277	-0.0521	-4.08%
2026-08-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3374	1.3374	-0.0097	-0.73%
2026-08-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3046	1.3046	0.0328	2.45%
2026-08-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.2943	1.2943	0.0103	0.79%
2026-08-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2943	1.2943	1.3017	1.3017	-0.0074	-0.57%
2026-08-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2843	1.2843	0.0174	1.34%
2026-08-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2953	1.2953	-0.0110	-0.85%

2026-08-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2953	1.2953	1.2973	1.2973	-0.0020	-0.15%
2026-08-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2769	1.2769	0.0204	1.57%
2026-08-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2713	1.2713	0.0056	0.44%
2026-08-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2451	1.2451	0.0262	2.06%
2026-08-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2066	1.2066	0.0385	3.09%
2026-08-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2179	1.2179	-0.0113	-0.93%
2026-07-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.1931	1.1931	0.0248	2.04%
2026-07-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.2209	1.2209	-0.0278	-2.33%
2026-07-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2214	1.2214	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2808	1.2808	-0.0594	-4.86%
2026-07-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2808	1.2808	1.2598	1.2598	0.0210	1.64%
2026-07-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2598	1.2598	1.2882	1.2882	-0.0284	-2.25%
2026-07-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2882	1.2882	0.0000	0.00%
2026-07-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.3019	1.3019	-0.0137	-1.06%
2026-07-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.2410	1.2410	0.0609	4.68%
2026-07-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2410	1.2410	1.2529	1.2529	-0.0119	-0.95%
2026-07-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.3087	1.3087	-0.0558	-4.45%
2026-07-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3380	1.3380	-0.0293	-2.24%
2026-07-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3509	1.3509	-0.0129	-0.96%
2026-07-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3138	1.3138	0.0371	2.75%
2026-07-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3510	1.3510	-0.0372	-2.83%
2026-07-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3793	1.3793	-0.0283	-2.09%
2026-07-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3793	1.3793	1.3452	1.3452	0.0341	2.47%
2026-07-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3551	1.3551	-0.0099	-0.73%
2026-07-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3750	1.3750	-0.0199	-1.47%
2026-07-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3882	1.3882	-0.0132	-0.96%
2026-07-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3882	1.3882	1.3801	1.3801	0.0081	0.59%
2026-07-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3801	1.3801	1.4336	1.4336	-0.0535	-3.88%
2026-07-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4336	1.4336	1.4506	1.4506	-0.0170	-1.19%
2026-06-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4506	1.4506	1.4289	1.4289	0.0217	1.50%
2026-06-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4289	1.4289	1.4270	1.4270	0.0019	0.13%
2026-06-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4270	1.4270	1.4615	1.4615	-0.0345	-2.42%
2026-06-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4615	1.4615	1.4416	1.4416	0.0199	1.36%
2026-06-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4416	1.4416	1.4260	1.4260	0.0156	1.09%
2026-06-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4260	1.4260	1.4632	1.4632	-0.0372	-2.61%
2026-06-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4632	1.4632	1.4359	1.4359	0.0273	1.87%
2026-06-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4359	1.4359	1.4185	1.4185	0.0174	1.21%
2026-06-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4185	1.4185	1.3997	1.3997	0.0188	1.33%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%