汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询(014222)

今天最新净值 1.2643 -0.0137 -1.08% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2643
成立日期：2023-02-21
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.5226亿
最近资产：0.27亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：李彪

今年以来汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)基金累计收益率4.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2643	1.2643	1.2780	1.2780	-0.0137	-1.08%
2026-09-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2780	1.2780	1.2890	1.2890	-0.0110	-0.86%
2026-09-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2890	1.2890	1.2970	1.2970	-0.0080	-0.62%
2026-09-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2970	1.2970	1.2908	1.2908	0.0062	0.48%
2026-09-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2908	1.2908	1.2900	1.2900	0.0008	0.06%
2026-09-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2900	1.2900	1.2675	1.2675	0.0225	1.74%
2026-09-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2675	1.2675	1.2766	1.2766	-0.0091	-0.71%
2026-09-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2725	1.2725	0.0041	0.32%
2026-09-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2725	1.2725	1.2876	1.2876	-0.0151	-1.19%
2026-09-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2876	1.2876	1.3030	1.3030	-0.0154	-1.20%

2026-08-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3030	1.3030	1.2985	1.2985	0.0045	0.35%
2026-08-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2985	1.2985	1.3060	1.3060	-0.0075	-0.57%
2026-08-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.2835	1.2835	0.0225	1.72%
2026-08-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2766	1.2766	0.0069	0.54%
2026-08-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2766	1.2766	1.2802	1.2802	-0.0036	-0.28%
2026-08-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2802	1.2802	1.2993	1.2993	-0.0191	-1.49%
2026-08-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2993	1.2993	1.2842	1.2842	0.0151	1.16%
2026-08-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2842	1.2842	1.2756	1.2756	0.0086	0.67%
2026-08-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2756	1.2756	1.3277	1.3277	-0.0521	-4.08%
2026-08-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3277	1.3277	1.3374	1.3374	-0.0097	-0.73%
2026-08-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3374	1.3374	1.3046	1.3046	0.0328	2.45%
2026-08-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3046	1.3046	1.2943	1.2943	0.0103	0.79%
2026-08-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2943	1.2943	1.3017	1.3017	-0.0074	-0.57%
2026-08-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3017	1.3017	1.2843	1.2843	0.0174	1.34%
2026-08-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2843	1.2843	1.2953	1.2953	-0.0110	-0.85%

2026-08-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2953	1.2953	1.2973	1.2973	-0.0020	-0.15%
2026-08-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2973	1.2973	1.2769	1.2769	0.0204	1.57%
2026-08-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2769	1.2769	1.2713	1.2713	0.0056	0.44%
2026-08-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2713	1.2713	1.2451	1.2451	0.0262	2.06%
2026-08-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2451	1.2451	1.2066	1.2066	0.0385	3.09%
2026-08-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2066	1.2066	1.2179	1.2179	-0.0113	-0.93%
2026-07-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2179	1.2179	1.1931	1.1931	0.0248	2.04%
2026-07-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1931	1.1931	1.2209	1.2209	-0.0278	-2.33%
2026-07-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2209	1.2209	1.2214	1.2214	-0.0005	-0.04%
2026-07-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2214	1.2214	1.2808	1.2808	-0.0594	-4.86%
2026-07-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2808	1.2808	1.2598	1.2598	0.0210	1.64%
2026-07-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2598	1.2598	1.2882	1.2882	-0.0284	-2.25%
2026-07-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.2882	1.2882	0.0000	0.00%
2026-07-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2882	1.2882	1.3019	1.3019	-0.0137	-1.06%
2026-07-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3019	1.3019	1.2410	1.2410	0.0609	4.68%
2026-07-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2410	1.2410	1.2529	1.2529	-0.0119	-0.95%
2026-07-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2529	1.2529	1.3087	1.3087	-0.0558	-4.45%
2026-07-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3380	1.3380	-0.0293	-2.24%
2026-07-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3380	1.3380	1.3509	1.3509	-0.0129	-0.96%
2026-07-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3509	1.3509	1.3138	1.3138	0.0371	2.75%
2026-07-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3138	1.3138	1.3510	1.3510	-0.0372	-2.83%
2026-07-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3510	1.3510	1.3793	1.3793	-0.0283	-2.09%
2026-07-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3793	1.3793	1.3452	1.3452	0.0341	2.47%
2026-07-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3452	1.3452	1.3551	1.3551	-0.0099	-0.73%
2026-07-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3551	1.3551	1.3750	1.3750	-0.0199	-1.47%
2026-07-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3750	1.3750	1.3882	1.3882	-0.0132	-0.96%
2026-07-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3882	1.3882	1.3801	1.3801	0.0081	0.59%
2026-07-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3801	1.3801	1.4336	1.4336	-0.0535	-3.88%
2026-07-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4336	1.4336	1.4506	1.4506	-0.0170	-1.19%
2026-06-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4506	1.4506	1.4289	1.4289	0.0217	1.50%
2026-06-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4289	1.4289	1.4270	1.4270	0.0019	0.13%
2026-06-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4270	1.4270	1.4615	1.4615	-0.0345	-2.42%
2026-06-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4615	1.4615	1.4416	1.4416	0.0199	1.36%
2026-06-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4416	1.4416	1.4260	1.4260	0.0156	1.09%
2026-06-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4260	1.4260	1.4632	1.4632	-0.0372	-2.61%
2026-06-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4632	1.4632	1.4359	1.4359	0.0273	1.87%
2026-06-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4359	1.4359	1.4185	1.4185	0.0174	1.21%
2026-06-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.4185	1.4185	1.3997	1.3997	0.0188	1.33%
2026-06-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3997	1.3997	1.3942	1.3942	0.0055	0.39%
2026-06-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3942	1.3942	1.3437	1.3437	0.0505	3.62%
2026-06-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3437	1.3437	1.3348	1.3348	0.0089	0.67%
2026-06-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3348	1.3348	1.3322	1.3322	0.0026	0.20%
2026-06-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3322	1.3322	1.3572	1.3572	-0.0250	-1.88%
2026-06-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3572	1.3572	1.3256	1.3256	0.0316	2.33%
2026-06-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3256	1.3256	1.3528	1.3528	-0.0272	-2.05%
2026-06-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3528	1.3528	1.3867	1.3867	-0.0339	-2.51%
2026-06-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3867	1.3867	1.3874	1.3874	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3874	1.3874	1.3737	1.3737	0.0137	0.99%
2026-06-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3737	1.3737	1.3502	1.3502	0.0235	1.71%
2026-06-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3502	1.3502	1.3665	1.3665	-0.0163	-1.21%
2026-05-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3665	1.3665	1.3827	1.3827	-0.0162	-1.19%
2026-05-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3827	1.3827	1.3729	1.3729	0.0098	0.71%
2026-05-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3729	1.3729	1.3875	1.3875	-0.0146	-1.06%
2026-05-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3875	1.3875	1.3878	1.3878	-0.0003	-0.02%
2026-05-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3878	1.3878	1.3639	1.3639	0.0239	1.72%
2026-05-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3639	1.3639	1.3349	1.3349	0.0290	2.13%
2026-05-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3349	1.3349	1.3613	1.3613	-0.0264	-1.98%
2026-05-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3613	1.3613	1.3508	1.3508	0.0105	0.78%
2026-05-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3508	1.3508	1.3465	1.3465	0.0043	0.32%
2026-05-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3465	1.3465	0.0000	0.00%
2026-05-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3465	1.3465	1.3650	1.3650	-0.0185	-1.37%
2026-05-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3650	1.3650	1.3792	1.3792	-0.0142	-1.04%
2026-05-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3792	1.3792	1.3612	1.3612	0.0180	1.31%
2026-05-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3612	1.3612	1.3578	1.3578	0.0034	0.25%
2026-05-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3578	1.3578	1.3413	1.3413	0.0165	1.22%
2026-05-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3413	1.3413	1.3417	1.3417	-0.0004	-0.03%
2026-05-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3417	1.3417	1.3224	1.3224	0.0193	1.44%
2026-05-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3224	1.3224	1.2985	1.2985	0.0239	1.81%
2026-04-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2999	1.2999	-0.0119	-0.92%
2026-04-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2999	1.2999	1.2948	1.2948	0.0051	0.39%
2026-04-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2948	1.2948	1.3052	1.3052	-0.0104	-0.80%
2026-04-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3052	1.3052	1.3149	1.3149	-0.0097	-0.74%
2026-04-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3149	1.3149	1.2941	1.2941	0.0208	1.58%
2026-04-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2941	1.2941	1.2880	1.2880	0.0061	0.47%
2026-04-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2880	1.2880	1.2857	1.2857	0.0023	0.18%
2026-04-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2857	1.2857	1.2731	1.2731	0.0126	0.98%
2026-04-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2731	1.2731	1.2520	1.2520	0.0211	1.66%
2026-04-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2520	1.2520	1.2566	1.2566	-0.0046	-0.37%
2026-04-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2566	1.2566	1.2435	1.2435	0.0131	1.05%
2026-04-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2435	1.2435	0.0000	0.00%
2026-04-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2435	1.2435	1.2314	1.2314	0.0121	0.98%
2026-04-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2314	1.2314	1.2304	1.2304	0.0010	0.08%
2026-04-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2304	1.2304	1.1907	1.1907	0.0397	3.23%
2026-04-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1907	1.1907	1.1872	1.1872	0.0035	0.29%
2026-04-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1872	1.1872	1.1844	1.1844	0.0028	0.24%
2026-04-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1844	1.1844	1.1952	1.1952	-0.0108	-0.91%
2026-04-01	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1952	1.1952	1.1763	1.1763	0.0189	1.58%
2026-03-31	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1763	1.1763	1.1920	1.1920	-0.0157	-1.33%
2026-03-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1920	1.1920	1.1878	1.1878	0.0042	0.35%
2026-03-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1878	1.1878	1.1828	1.1828	0.0050	0.42%
2026-03-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1828	1.1828	1.1976	1.1976	-0.0148	-1.25%
2026-03-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1976	1.1976	1.1753	1.1753	0.0223	1.86%
2026-03-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1753	1.1753	1.1556	1.1556	0.0197	1.68%
2026-03-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1556	1.1556	1.1986	1.1986	-0.0430	-3.72%
2026-03-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.1986	1.1986	1.2041	1.2041	-0.0055	-0.46%
2026-03-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2041	1.2041	1.2309	1.2309	-0.0268	-2.23%
2026-03-18	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2309	1.2309	1.2155	1.2155	0.0154	1.25%
2026-03-17	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2155	1.2155	1.2398	1.2398	-0.0243	-2.00%
2026-03-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2398	1.2398	1.2444	1.2444	-0.0046	-0.37%
2026-03-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2444	1.2444	1.2601	1.2601	-0.0157	-1.26%
2026-03-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2601	1.2601	1.2687	1.2687	-0.0086	-0.68%
2026-03-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2687	1.2687	1.2735	1.2735	-0.0048	-0.38%
2026-03-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2735	1.2735	1.2513	1.2513	0.0222	1.74%
2026-03-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2513	1.2513	1.2674	1.2674	-0.0161	-1.29%
2026-03-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2674	1.2674	1.2660	1.2660	0.0014	0.11%
2026-03-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2660	1.2660	1.2518	1.2518	0.0142	1.13%
2026-03-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2518	1.2518	1.2633	1.2633	-0.0115	-0.91%
2026-03-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2633	1.2633	1.3127	1.3127	-0.0494	-3.91%
2026-03-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3127	1.3127	1.3024	1.3024	0.0103	0.79%
2026-02-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3024	1.3024	1.3013	1.3013	0.0011	0.08%
2026-02-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3013	1.3013	1.2912	1.2912	0.0101	0.78%
2026-02-25	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2912	1.2912	1.2806	1.2806	0.0106	0.83%
2026-02-24	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2806	1.2806	1.2603	1.2603	0.0203	1.59%
2026-02-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2603	1.2603	1.2815	1.2815	-0.0212	-1.68%
2026-02-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2815	1.2815	1.2671	1.2671	0.0144	1.12%
2026-02-11	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2671	1.2671	1.2692	1.2692	-0.0021	-0.17%
2026-02-10	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2692	1.2692	1.2654	1.2654	0.0038	0.30%
2026-02-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2654	1.2654	1.2381	1.2381	0.0273	2.16%
2026-02-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2381	1.2381	1.2406	1.2406	-0.0025	-0.20%
2026-02-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2686	1.2686	-0.0280	-2.26%
2026-02-04	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2686	1.2686	1.2737	1.2737	-0.0051	-0.40%
2026-02-03	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2737	1.2737	1.2392	1.2392	0.0345	2.71%
2026-02-02	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2392	1.2392	1.2949	1.2949	-0.0557	-4.49%
2026-01-30	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2949	1.2949	1.3189	1.3189	-0.0240	-1.85%
2026-01-29	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3189	1.3189	1.3304	1.3304	-0.0115	-0.87%
2026-01-28	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3304	1.3304	1.3021	1.3021	0.0283	2.13%
2026-01-27	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.3021	1.3021	1.2922	1.2922	0.0099	0.77%
2026-01-26	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2922	1.2922	1.2866	1.2866	0.0056	0.44%
2026-01-23	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2866	1.2866	1.2848	1.2848	0.0018	0.14%
2026-01-22	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2848	1.2848	1.2835	1.2835	0.0013	0.10%
2026-01-21	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2835	1.2835	1.2640	1.2640	0.0195	1.52%
2026-01-20	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2640	1.2640	1.2726	1.2726	-0.0086	-0.68%
2026-01-19	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2726	1.2726	1.2654	1.2654	0.0072	0.57%
2026-01-16	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2654	1.2654	1.2547	1.2547	0.0107	0.85%
2026-01-15	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2547	1.2547	1.2473	1.2473	0.0074	0.59%
2026-01-14	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2473	1.2473	1.2406	1.2406	0.0067	0.54%
2026-01-13	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2406	1.2406	1.2481	1.2481	-0.0075	-0.60%
2026-01-12	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2481	1.2481	1.2413	1.2413	0.0068	0.55%
2026-01-09	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2413	1.2413	1.2284	1.2284	0.0129	1.04%
2026-01-08	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2284	1.2284	1.2428	1.2428	-0.0144	-1.17%
2026-01-07	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2428	1.2428	1.2379	1.2379	0.0049	0.40%
2026-01-06	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2379	1.2379	1.2239	1.2239	0.0140	1.14%
2026-01-05	014222	汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A	1.2239	1.2239	1.2050	1.2050	0.0189	1.54%

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0403	-0.25%
兴全盈丰多元配置三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0435	-0.26%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0530	-0.29%
中欧积极多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0489	-0.29%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A	1.0180	-0.30%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C	1.0161	-0.30%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4498	-0.39%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4340	-0.40%
优选配置FOF-LOF	0.9240	-0.40%
华夏优选配置股票(FOF)C	0.9067	-0.41%