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汇添富中证国企一带一路ETF联接A(添富中证国企一带一路ETF联接A) - 基金主页(代码:008907)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5889 -0.0112 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7783 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5889
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.7444亿
最近资产：1.06亿
基金公司：汇添富基金
基金经理：孙浩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.58%	-1.49%	0.59%	-2.77%	8.15%	37.48%	21.33%	83.68%
同类排名	1853/4773	478/5462	538/5421	1299/5209	1218/4366	1997/2954	1422/2253	-

汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5865	-0.15%
2026-09-15	1.5889	-0.70%
2026-09-14	1.6001	-0.10%
2026-09-11	1.6017	-1.31%
2026-09-10	1.6230	-0.53%
2026-09-09	1.6316	1.16%

汇添富中证国企一带一路ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0200	0.03%	0.60%
600938	中国海油	0.1200	0.03%	-0.36%
688599	天合光能	0.1300	0.03%	0.70%
002920	德赛西威	0.0200	0.02%	0.55%
600309	万华化学	0.0300	0.02%	0.16%
600436	片仔癀	0.0100	0.02%	0.41%
601808	中海油服	0.1200	0.02%	0.18%
601857	中国石油	0.2300	0.02%	-2.84%
601899	紫金矿业	0.1400	0.02%	5.30%

汇添富中证国企一带一路ETF联接A(008907)基金档案

基金代码	008907	基金简称	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	基金全称
发行日期	2020-01-23~2020-02-28	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	孙浩	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.06亿	最近份额	0.7444亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%