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汇添富红利智选混合发起式A - 基金主页(代码:021515)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2165 -0.0030 -0.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2357 0.0012 0.0934% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2165
成立日期：2024-09-27
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：温琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.88%	-1.81%	1.25%	1.46%	7.13%	-	-	23.98%
同类排名	2260/4982	2980/5419	420/5423	915/5376	1985/4741			-

汇添富红利智选混合发起式A(021515)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2098	-0.55%
2026-09-16	1.2165	-0.25%
2026-09-15	1.2195	-0.81%
2026-09-14	1.2294	0.28%
2026-09-11	1.2260	-1.09%
2026-09-10	1.2395	0.05%

汇添富红利智选混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	4.89%	1.13%
002484	江海股份	0.0000	3.18%	1.02%
00939	建设银行	0.0000	3.12%	1.93%
600036	招商银行	0.0000	2.70%	1.47%
601077	渝农商行	0.0000	2.38%	1.31%
600900	长江电力	0.0000	2.17%	1.35%
01398	工商银行	0.0000	2.02%	1.57%
601088	中国神华	0.0000	2.01%	-2.06%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.93%	-3.87%
00941	中国移动	0.0000	1.92%	-0.39%

汇添富红利智选混合发起式A(021515)基金档案

基金代码	021515	基金简称	汇添富红利智选混合发起式A	基金全称
发行日期	2024-08-19~2024-09-25	成立日期	2024-09-27	基金类型	混合型-偏股
基金经理	温琪	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.71%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%