| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 12.27% | 0.27% | -1.60% | -0.14% | 13.59% | 22.47% | 29.21% | 4.97% |
| 同类排名 | 28/1273 | 17/1339 | 1143/1340 | 531/1314 | 28/1237 | 200/1183 | 72/1137 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.1376 | 0.17% |
| 2026-09-14 | 1.1357 | 0.50% |
| 2026-09-11 | 1.1300 | -0.06% |
| 2026-09-10 | 1.1307 | -0.32% |
| 2026-09-09 | 1.1343 | -0.02% |
| 2026-09-08 | 1.1345 | -0.06% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 03690 | 美团-W | 0.0000 | 4.03% | 2.81% |
| 000636 | 风华高科 | 0.0000 | 3.40% | 2.66% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 2.75% | 1.44% |
| 000893 | 亚钾国际 | 0.0000 | 2.25% | 1.34% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 1.84% | -1.45% |
| 300568 | 星源材质 | 0.0000 | 1.83% | 1.12% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 1.68% | -2.29% |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.0000 | 1.58% | -1.10% |
| 688187 | 时代电气 | 0.0000 | 1.30% | 0.98% |
| 688484 | 南芯科技 | 0.0000 | 1.06% | -0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富均衡回报混合发起式A | 1.2358 | 4.78% |
| 汇添富均衡回报混合发起式C | 1.2199 | 4.78% |
| 科创芯50 | 2.2955 | 4.73% |
| 汇添富成长优选混合A | 1.0345 | 4.66% |
| 汇添富成长优选混合C | 1.0305 | 4.66% |
| 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 2.4374 | 4.25% |
| 汇添富移动互联股票A | 4.0640 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 1.8090 | 4.21% |
| 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 1.7830 | 4.21% |
| 添富精选 | 1.0538 | 4.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 财通安盈混合C | 1.4515 | 2.28% |
| 财通安盈混合A | 1.4776 | 2.27% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.2957 | 2.06% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2721 | 2.06% |
| 嘉合磐石A | 0.8390 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.7979 | 1.99% |
| 工银聚安混合A | 1.5124 | 1.82% |
| 工银聚安混合C | 1.4817 | 1.82% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.0962 | 1.77% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0770 | 1.77% |
