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汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:025258)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9972 -0.0018 -0.18% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9972
成立日期：2025-12-26
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.96亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡健林

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-0.66%	-0.11%	-0.92%	-	-	-	1.90%
同类排名	85/96	98/113	23/113	90/111				-

汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C(025258)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9967	-0.05%
2026-09-14	0.9972	-0.18%
2026-09-11	0.9990	-0.28%
2026-09-10	1.0018	-0.16%
2026-09-09	1.0034	0.04%
2026-09-08	1.0030	-0.08%

汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C(025258)基金档案

基金代码	025258	基金简称	汇添富多元配置三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-24	成立日期	2025-12-26	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	蔡健林	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	1.96亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%