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汇添富添添乐双盈债券A - 基金主页(代码:017592)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2189 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2048 -0.0005 -0.0424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2189
成立日期：2023-02-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.3572亿
最近资产：85.89亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文陈思行

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	-0.30%	-0.19%	0.45%	3.45%	10.14%	20.40%	20.75%
同类排名	416/1517	659/1757	468/1763	268/1706	380/1386	604/1149	166/961	-

汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2177	-0.10%
2026-09-14	1.2189	-0.01%
2026-09-11	1.2190	-0.22%
2026-09-10	1.2217	-0.07%
2026-09-09	1.2226	0.10%
2026-09-08	1.2214	0.10%

汇添富添添乐双盈债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	1.41%	5.30%
002371	北方华创	0.0000	0.87%	-0.09%
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.24%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.49%	-3.87%
603268	松发股份	0.0000	0.41%	4.94%
000333	美的集团	0.0000	0.33%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	0.29%	1.79%
002142	宁波银行	0.0000	0.27%	1.83%
600176	中国巨石	0.0000	0.27%	3.07%
601225	陕西煤业	0.0000	0.27%	-2.46%

汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金档案

基金代码	017592	基金简称	汇添富添添乐双盈债券A	基金全称
发行日期	2023-01-03~2023-01-30	成立日期	2023-02-01	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	蔡志文陈思行	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	85.89亿元	最近份额	38.3572亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%