汇添富添添乐双盈债券A基金净值查询(017592)
今天最新净值
1.2189
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2048
-0.0005 -0.0424%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2189
- 成立日期：2023-02-01
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：38.3572亿
- 最近资产：85.89亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：蔡志文 陈思行
近一月,汇添富添添乐双盈债券A(017592)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2189 |
1.2189 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2190 |
1.2190 |
1.2217 |
1.2217 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2217 |
1.2217 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-04 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2205 |
1.2205 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2192 |
1.2192 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2192 |
1.2192 |
1.2214 |
1.2214 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-26 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2220 |
1.2220 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-24 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2221 |
1.2221 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2206 |
1.2206 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2234 |
1.2234 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
017592 |
汇添富添添乐双盈债券A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0028 |
0.23% |
