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汇添富添添乐双盈债券A基金盘中实时估值(017592)

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今天最新净值 1.2189 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2189
成立日期：2023-02-01
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：38.3572亿
最近资产：85.89亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：蔡志文陈思行

汇添富添添乐双盈债券A基金017592重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601899	紫金矿业	0.0000	1.41%	5.30%	0.0747%
002371	北方华创	0.0000	0.87%	-0.09%	-0.0008%
300750	宁德时代	0.0000	0.80%	-1.24%	-0.0099%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.49%	-3.87%	-0.0190%
603268	松发股份	0.0000	0.41%	4.94%	0.0203%
000333	美的集团	0.0000	0.33%	1.17%	0.0039%
000651	格力电器	0.0000	0.29%	1.79%	0.0052%
002142	宁波银行	0.0000	0.27%	1.83%	0.0049%
600176	中国巨石	0.0000	0.27%	3.07%	0.0083%
601225	陕西煤业	0.0000	0.27%	-2.46%	-0.0066%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
5.41%		0.081%		10.54%

汇添富添添乐双盈债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.10%	0.15%
2026-09-14	-0.01%	0.15%
2026-09-11	-0.22%	0.15%
2026-09-10	-0.07%	0.15%
2026-09-09	0.10%	0.15%
2026-09-08	0.10%	0.15%
2026-09-07	-0.02%	0.15%
2026-09-04	0.01%	0.15%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

汇添富添添乐双盈债券A基金017592实时估值图

汇添富添添乐双盈债券A基金017592实时估值图

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汇添富基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富数字未来混合A	1.0704	4.0721%
汇添富数字未来混合C	1.0431	4.0721%
汇添富移动互联股票A	2.8237	3.9289%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.7479	3.4928%
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.7261	3.4928%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1297	3.2611%
汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.1011	3.2611%
汇添富数字生活六个月持有混合	1.0297	3.2208%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%