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汇添富标普港股通低波红利指数A - 基金主页(代码:025661)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9682 -0.0118 -1.22% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9682
成立日期：2025-11-25
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：6.84亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：晏阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.33%	-2.79%	-0.12%	-1.47%	-	-	-	3.30%
同类排名	2900/4773	3102/5462	739/5421	1012/5209				-

汇添富标普港股通低波红利指数A(025661)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9710	0.29%
2026-09-15	0.9682	-1.22%
2026-09-14	0.9800	0.17%
2026-09-11	0.9783	-1.19%
2026-09-10	0.9901	-0.50%
2026-09-09	0.9951	-0.09%

汇添富标普港股通低波红利指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00008	电讯盈科	0.0000	2.79%	1.21%
03988	中国银行	0.0000	2.75%	2.18%
03328	交通银行	0.0000	2.73%	1.95%
00288	万洲国际	0.0000	2.68%	2.74%
01088	中国神华	0.0000	2.53%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	2.51%	-0.65%
00941	中国移动	0.0000	2.50%	-0.39%
00939	建设银行	0.0000	2.49%	1.93%
03998	波司登	0.0000	2.43%	1.97%

汇添富标普港股通低波红利指数A(025661)基金档案

基金代码	025661	基金简称	汇添富标普港股通低波红利指数A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-21	成立日期	2025-11-25	基金类型	指数型-股票
基金经理	晏阳	基金托管人		基金公司	汇添富基金
最近资产	6.84亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富弘悦回报混合发起式A	1.2632	2.78%
汇添富弘悦回报混合发起式C	1.2537	2.78%
恒生生物	1.1245	1.69%
港股通汽车ETF汇添富	0.7759	1.09%
油气ETF汇添富	1.4250	0.88%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接C	1.4270	0.81%
生物医药ETF汇添富	0.3618	0.81%
汇添富中证油气资源ETF发起式联接A	1.4307	0.80%
汇添富医药保健混合	2.3310	0.73%
精准医C	1.0075	0.63%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%