汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C)基金净值查询(018967)
今天最新净值
1.5894
-0.0141 -0.88%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5894
- 成立日期：2023-08-02
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.3018亿
- 最近资产：11.59亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：过蓓蓓
近一月汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C|汇添富纳斯达克100ETF联接(QDII)人民币C基金净值查询
近一月,汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C(018967)基金累计收益率-4.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5894 |
1.5894 |
-0.0111 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5894 |
1.5894 |
1.6035 |
1.6035 |
-0.0141 |
-0.88% |
| 2026-09-11 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6035 |
1.6035 |
1.5916 |
1.5916 |
0.0119 |
0.75% |
| 2026-09-10 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.5916 |
1.5916 |
1.6093 |
1.6093 |
-0.0177 |
-1.11% |
| 2026-09-09 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6093 |
1.6093 |
1.6173 |
1.6173 |
-0.0080 |
-0.49% |
| 2026-09-08 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6173 |
1.6173 |
1.6234 |
1.6234 |
-0.0061 |
-0.38% |
| 2026-09-07 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6234 |
1.6234 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6234 |
1.6234 |
1.6227 |
1.6227 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6227 |
1.6227 |
1.6073 |
1.6073 |
0.0154 |
0.95% |
| 2026-09-02 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6073 |
1.6073 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0039 |
0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6237 |
1.6237 |
-0.0203 |
-1.27% |
| 2026-08-31 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6237 |
1.6237 |
1.6222 |
1.6222 |
0.0015 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6222 |
1.6222 |
1.6337 |
1.6337 |
-0.0115 |
-0.70% |
| 2026-08-27 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6337 |
1.6337 |
1.6117 |
1.6117 |
0.0220 |
1.35% |
| 2026-08-26 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6117 |
1.6117 |
1.6115 |
1.6115 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6115 |
1.6115 |
1.6016 |
1.6016 |
0.0099 |
0.62% |
| 2026-08-24 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6016 |
1.6016 |
1.6161 |
1.6161 |
-0.0145 |
-0.90% |
| 2026-08-21 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6161 |
1.6161 |
1.6108 |
1.6108 |
0.0053 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6108 |
1.6108 |
1.6228 |
1.6228 |
-0.0120 |
-0.74% |
| 2026-08-19 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6228 |
1.6228 |
1.6274 |
1.6274 |
-0.0046 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6274 |
1.6274 |
1.6528 |
1.6528 |
-0.0254 |
-1.56% |
| 2026-08-17 |
018967 |
汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C |
1.6528 |
1.6528 |
1.6557 |
1.6557 |
-0.0029 |
-0.18% |
