汇添富上证科创板200指数发起式A基金净值查询(024992)
今天最新净值
1.1161
0.0008 0.07%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1161
- 成立日期：2025-12-16
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.65亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：罗昊
近一月汇添富上证科创板200指数发起式A基金净值查询
近一月,汇添富上证科创板200指数发起式A(024992)基金累计收益率-2.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1512 |
1.1512 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0351 |
3.14% |
| 2026-09-15 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1161 |
1.1161 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-14 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1153 |
1.1153 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0178 |
1.62% |
| 2026-09-11 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.0975 |
1.0975 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0281 |
-2.56% |
| 2026-09-10 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1256 |
1.1256 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0138 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1394 |
1.1394 |
1.1385 |
1.1385 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1416 |
1.1416 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0318 |
2.87% |
| 2026-09-04 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1098 |
1.1098 |
1.1355 |
1.1355 |
-0.0257 |
-2.32% |
| 2026-09-03 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1355 |
1.1355 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0046 |
0.41% |
|
|
| 2026-09-02 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0136 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1700 |
1.1700 |
-0.0255 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1552 |
1.1552 |
0.0148 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1552 |
1.1552 |
1.1728 |
1.1728 |
-0.0176 |
-1.50% |
| 2026-08-27 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1728 |
1.1728 |
1.1345 |
1.1345 |
0.0383 |
3.38% |
| 2026-08-26 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1345 |
1.1345 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-08-25 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1373 |
1.1373 |
1.1372 |
1.1372 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1372 |
1.1372 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0257 |
-2.21% |
| 2026-08-21 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1629 |
1.1629 |
1.1635 |
1.1635 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1635 |
1.1635 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0235 |
2.06% |
| 2026-08-19 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.1400 |
1.1400 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0896 |
-7.86% |
| 2026-08-18 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.2296 |
1.2296 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
024992 |
汇添富上证科创板200指数发起式A |
1.2318 |
1.2318 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0475 |
4.01% |
