汇添富上证科创板200指数发起式A基金净值查询(024992)

今天最新净值 1.1153 0.0178 1.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1153
成立日期：2025-12-16
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.65亿元
基金公司：汇添富基金
基金经理：罗昊

近一季汇添富上证科创板200指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,汇添富上证科创板200指数发起式A(024992)基金累计收益率-15.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1161	1.1161	1.1153	1.1153	0.0008	0.07%
2026-09-14	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1153	1.1153	1.0975	1.0975	0.0178	1.62%
2026-09-11	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0975	1.0975	1.1256	1.1256	-0.0281	-2.56%
2026-09-10	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1256	1.1256	1.1394	1.1394	-0.0138	-1.21%
2026-09-09	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1394	1.1394	1.1385	1.1385	0.0009	0.08%
2026-09-08	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1385	1.1385	1.1416	1.1416	-0.0031	-0.27%
2026-09-07	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1416	1.1416	1.1098	1.1098	0.0318	2.87%
2026-09-04	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1098	1.1098	1.1355	1.1355	-0.0257	-2.32%
2026-09-03	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1355	1.1355	1.1309	1.1309	0.0046	0.41%
2026-09-02	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1309	1.1309	1.1445	1.1445	-0.0136	-1.19%

2026-09-01	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1445	1.1445	1.1700	1.1700	-0.0255	-2.18%
2026-08-31	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1700	1.1700	1.1552	1.1552	0.0148	1.28%
2026-08-28	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1552	1.1552	1.1728	1.1728	-0.0176	-1.50%
2026-08-27	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1728	1.1728	1.1345	1.1345	0.0383	3.38%
2026-08-26	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1345	1.1345	1.1373	1.1373	-0.0028	-0.25%
2026-08-25	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1373	1.1373	1.1372	1.1372	0.0001	0.01%
2026-08-24	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1372	1.1372	1.1629	1.1629	-0.0257	-2.21%
2026-08-21	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1629	1.1629	1.1635	1.1635	-0.0006	-0.05%
2026-08-20	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1635	1.1635	1.1400	1.1400	0.0235	2.06%
2026-08-19	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1400	1.1400	1.2296	1.2296	-0.0896	-7.86%
2026-08-18	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.2296	1.2296	1.2318	1.2318	-0.0022	-0.18%
2026-08-17	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.2318	1.2318	1.1843	1.1843	0.0475	4.01%
2026-08-14	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1843	1.1843	1.1667	1.1667	0.0176	1.51%
2026-08-13	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1667	1.1667	1.1757	1.1757	-0.0090	-0.77%
2026-08-12	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1757	1.1757	1.1567	1.1567	0.0190	1.64%

2026-08-11	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1567	1.1567	1.1586	1.1586	-0.0019	-0.16%
2026-08-10	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1586	1.1586	1.1590	1.1590	-0.0004	-0.03%
2026-08-07	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1590	1.1590	1.1109	1.1109	0.0481	4.33%
2026-08-06	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1109	1.1109	1.0926	1.0926	0.0183	1.67%
2026-08-05	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0926	1.0926	1.0433	1.0433	0.0493	4.73%
2026-08-04	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0433	1.0433	0.9876	0.9876	0.0557	5.64%
2026-08-03	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	0.9876	0.9876	1.0088	1.0088	-0.0212	-2.10%
2026-07-31	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0088	1.0088	0.9680	0.9680	0.0408	4.21%
2026-07-30	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	0.9680	0.9680	1.0284	1.0284	-0.0604	-6.24%
2026-07-29	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0284	1.0284	1.0313	1.0313	-0.0029	-0.28%
2026-07-28	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0313	1.0313	1.0844	1.0844	-0.0531	-4.90%
2026-07-27	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0844	1.0844	1.0503	1.0503	0.0341	3.25%
2026-07-24	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0503	1.0503	1.0716	1.0716	-0.0213	-1.99%
2026-07-23	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0716	1.0716	1.0858	1.0858	-0.0142	-1.31%
2026-07-22	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0858	1.0858	1.1082	1.1082	-0.0224	-2.02%
2026-07-21	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1082	1.1082	1.0387	1.0387	0.0695	6.69%
2026-07-20	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.0387	1.0387	1.1033	1.1033	-0.0646	-6.22%
2026-07-17	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.1033	1.1033	1.2120	1.2120	-0.1087	-9.85%
2026-07-16	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.2120	1.2120	1.2657	1.2657	-0.0537	-4.43%
2026-07-15	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.2657	1.2657	1.3008	1.3008	-0.0351	-2.70%
2026-07-14	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3008	1.3008	1.2817	1.2817	0.0191	1.49%
2026-07-13	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.2817	1.2817	1.3580	1.3580	-0.0763	-5.95%
2026-07-10	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3580	1.3580	1.4025	1.4025	-0.0445	-3.17%
2026-07-09	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.4025	1.4025	1.3465	1.3465	0.0560	4.16%
2026-07-08	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3465	1.3465	1.3692	1.3692	-0.0227	-1.66%
2026-07-07	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3692	1.3692	1.3903	1.3903	-0.0211	-1.52%
2026-07-06	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3903	1.3903	1.4135	1.4135	-0.0232	-1.64%
2026-07-03	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.4135	1.4135	1.4332	1.4332	-0.0197	-1.39%
2026-07-02	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.4332	1.4332	1.4899	1.4899	-0.0567	-3.81%
2026-07-01	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.4899	1.4899	1.4785	1.4785	0.0114	0.77%
2026-06-30	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.4785	1.4785	1.4116	1.4116	0.0669	4.74%
2026-06-29	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.4116	1.4116	1.3907	1.3907	0.0209	1.50%
2026-06-26	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3907	1.3907	1.4172	1.4172	-0.0265	-1.87%
2026-06-25	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.4172	1.4172	1.3965	1.3965	0.0207	1.48%
2026-06-24	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3965	1.3965	1.3706	1.3706	0.0259	1.89%
2026-06-23	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3706	1.3706	1.3972	1.3972	-0.0266	-1.90%
2026-06-22	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3972	1.3972	1.4041	1.4041	-0.0069	-0.49%
2026-06-18	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.4041	1.4041	1.3739	1.3739	0.0302	2.20%
2026-06-17	024992	汇添富上证科创板200指数发起式A	1.3739	1.3739	1.3492	1.3492	0.0247	1.83%

标签云

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富均衡回报混合发起式A	1.2358	4.78%
汇添富均衡回报混合发起式C	1.2199	4.78%
科创芯50	2.2955	4.73%
汇添富成长优选混合A	1.0345	4.66%
汇添富成长优选混合C	1.0305	4.66%
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4374	4.25%
汇添富移动互联股票A	4.0640	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	1.8090	4.21%
汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	1.7830	4.21%
添富精选	1.0538	4.19%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%