汇添富保鑫灵活配置混合A(汇添富保鑫保本混合)基金净值查询(003189)
今天最新净值
1.5373
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5239
0.0001 0.0065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5373
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.4236亿
- 最近资产：0.85亿元
- 基金公司：汇添富基金
- 基金经理：吴江宏 胡奕
近一月汇添富保鑫灵活配置混合A|汇添富保鑫保本混合基金净值查询
近一月,汇添富保鑫灵活配置混合A(003189)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5369 |
1.5369 |
1.5373 |
1.5373 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5373 |
1.5373 |
1.5377 |
1.5377 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5377 |
1.5377 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-09-10 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5395 |
1.5395 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5395 |
1.5395 |
1.5389 |
1.5389 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5389 |
1.5389 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5390 |
1.5390 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5388 |
1.5388 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5386 |
1.5386 |
1.5380 |
1.5380 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5380 |
1.5380 |
1.5398 |
1.5398 |
-0.0018 |
-0.12% |
|
|
| 2026-09-01 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5398 |
1.5398 |
1.5404 |
1.5404 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5406 |
1.5406 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-08-28 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5406 |
1.5406 |
1.5409 |
1.5409 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5409 |
1.5409 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-26 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5399 |
1.5399 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5399 |
1.5399 |
1.5410 |
1.5410 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-08-24 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5419 |
1.5419 |
1.5410 |
1.5410 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5410 |
1.5410 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5442 |
1.5442 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5442 |
1.5442 |
1.5435 |
1.5435 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
003189 |
汇添富保鑫灵活配置混合A |
1.5435 |
1.5435 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0033 |
0.21% |
