| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 1.39% | -0.13% | -0.21% | -0.83% | 3.11% | 8.71% | 13.34% | 52.78% |
| 同类排名 | 1182/2284 | 189/2316 | 377/2309 | 621/2294 | 1212/2266 | 1928/2175 | 1336/2103 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.5372 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 1.5369 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 1.5373 | -0.03% |
| 2026-09-11 | 1.5377 | -0.08% |
| 2026-09-10 | 1.5390 | -0.03% |
| 2026-09-09 | 1.5395 | 0.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 0.42% | 0.60% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 0.22% | -1.24% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 0.21% | 6.10% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 0.19% | 1.17% |
| 600176 | 中国巨石 | 0.0000 | 0.19% | 3.07% |
| 600160 | 巨化股份 | 0.0000 | 0.18% | 2.55% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 0.18% | 5.30% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 0.17% | 3.11% |
| 600660 | 福耀玻璃 | 0.0000 | 0.17% | 0.96% |
| 600938 | 中国海油 | 0.0000 | 0.17% | -0.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富弘悦回报混合发起式A | 1.2632 | 2.78% |
| 汇添富弘悦回报混合发起式C | 1.2537 | 2.78% |
| 恒生生物 | 1.1245 | 1.69% |
| 港股通汽车ETF汇添富 | 0.7759 | 1.09% |
| 油气ETF汇添富 | 1.4250 | 0.88% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 1.4270 | 0.81% |
| 生物医药ETF汇添富 | 0.3618 | 0.81% |
| 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 1.4307 | 0.80% |
| 汇添富医药保健混合 | 2.3310 | 0.73% |
| 精准医C | 1.0075 | 0.63% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 方正富邦信泓混合C | 0.8465 | 4.11% |
| 方正富邦信泓混合A | 0.8820 | 4.10% |
| 山证资管改革精选混合A | 1.0532 | 3.64% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 民生前沿科技混合 | 0.9342 | 3.47% |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合C | 0.9292 | 3.39% |
| 宝盈睿丰A | 2.3630 | 3.28% |
| 宝盈睿丰C | 2.0220 | 3.27% |